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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 559.00 | 62 137.00 | 6 422.00 | 68 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 489.00 | 62 397.00 | 8 092.00 | 70 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 760.00 | 2 734.00 | 36 026.00 | 38 760.00 |
072 Créances – Autres | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
084 Disponibilités | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 762.00 | 2 734.00 | 89 028.00 | 91 762.00 |
110 Total général Actif | 162 251.00 | 65 131.00 | 97 120.00 | 162 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 927.00 | |
126 Réserve légale | | | 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 086.00 | 303 979.00 | | 268 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 980.00 | 17 131.00 | | 10 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 566.00 | 321 110.00 | | 283 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -239.00 | | | -239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 118.00 | 72 536.00 | | 80 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 917.00 | 376.00 | | 1 917.00 |
242 Autres charges externes. | 60 417.00 | 80 776.00 | | 60 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | 4 069.00 | | 4 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 841.00 | 116 061.00 | | 112 841.00 |
252 Charges sociales | 32 932.00 | 34 486.00 | | 32 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 383.00 | 6 000.00 | | 5 383.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 522.00 | | |
262 Autres charges | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 551.00 | 316 826.00 | | 301 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 985.00 | 4 284.00 | | -17 985.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 252.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 448.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 939.00 | -7 101.00 | | -6 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 986.00 | 10 686.00 | | -4 986.00 |