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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 626.00 | 1 462.00 | 2 088.00 |
AP Constructions | 88 460.00 | 73 233.00 | 15 227.00 | 88 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 230.00 | 33 911.00 | 4 319.00 | 38 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 619.00 | 54 339.00 | 28 280.00 | 82 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 041.00 | 162 109.00 | 62 932.00 | 225 041.00 |
BT Marchandises | 1 482 216.00 | 18 851.00 | 1 463 365.00 | 1 482 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 464.00 | 34 147.00 | 1 246 317.00 | 1 280 464.00 |
BZ Autres créances | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
CF Disponibilités | 3 944 047.00 | | 3 944 047.00 | 3 944 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 829 188.00 | 52 998.00 | 6 776 190.00 | 6 829 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 229.00 | 215 107.00 | 6 839 123.00 | 7 054 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 590.00 | | | 177 590.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 004 046.00 | | | 4 004 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 348.00 | | | 1 821 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 394.00 | | | 5 847 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 859.00 | | | 466 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 327.00 | | | 488 327.00 |
EA Autres dettes | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 729.00 | | | 991 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 123.00 | | | 6 839 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 729.00 | | | 991 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 198 096.00 | | 18 198 096.00 | 18 198 096.00 |
FG Production vendue services | 132 218.00 | 305 098.00 | 437 317.00 | 132 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 330 314.00 | 305 098.00 | 18 635 413.00 | 18 330 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 735 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 526 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 315.00 | |
GE Autres charges | | | 33 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 179 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 556 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 832.00 | | | 663 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 735 837.00 | | | 18 735 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 914 490.00 | | | 16 914 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 348.00 | | | 1 821 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 532.00 | | 18 509.00 | 206 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | 1 700.00 | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 774.00 | | 16 809.00 | 196 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 396.00 | 18 712.00 | | 143 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 381.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 151.00 | 18 332.00 | | 143 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 691.00 | | 2 840.00 | 21 691.00 |
6T Sur comptes clients | 46 071.00 | 16 315.00 | 28 239.00 | 46 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 762.00 | 16 315.00 | 31 079.00 | 67 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 762.00 | 16 315.00 | 31 079.00 | 67 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 859.00 | 466 859.00 | | 466 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 865.00 | 236 865.00 | | 236 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 453.00 | 172 453.00 | | 172 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 875.00 | 1 102 875.00 | | 1 102 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 590.00 | | 177 590.00 | 177 590.00 |
VB T. V. A. | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 795.00 | 1 208 835.00 | 181 960.00 | 1 390 795.00 |
VW T.V.A. | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 729.00 | 991 729.00 | | 991 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |