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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 907.00 | 158 284.00 | 7 623.00 | 165 907.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 1 503 365.00 | 13 022.00 | 1 490 344.00 | 1 503 365.00 |
AP Constructions | 2 784 108.00 | 1 478 411.00 | 1 305 697.00 | 2 784 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 753.00 | 1 195 753.00 | | 1 195 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 698.00 | 290 452.00 | 21 247.00 | 311 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176 946.00 | | 1 176 946.00 | 1 176 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 339 909.00 | 3 135 921.00 | 4 203 988.00 | 7 339 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 665.00 | | 121 665.00 | 121 665.00 |
BZ Autres créances | 2 991 009.00 | | 2 991 009.00 | 2 991 009.00 |
CF Disponibilités | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 967.00 | | 3 157 967.00 | 3 157 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 875.00 | 3 135 921.00 | 7 361 954.00 | 10 497 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 179.00 | 174 179.00 | | 174 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 227 437.00 | 2 003 997.00 | | 2 227 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 405.00 | 523 440.00 | | 756 405.00 |
DK Provisions réglementées | 1 273 515.00 | 1 027 185.00 | | 1 273 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 537.00 | 3 838 802.00 | | 4 541 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 038.00 | 2 517 850.00 | | 2 189 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 504.00 | 14 628.00 | | 19 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 849.00 | | 14 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 400.00 | 606 046.00 | | 564 400.00 |
EA Autres dettes | 20 854.00 | 19 488.00 | | 20 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 650.00 | 9 366.00 | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 417.00 | 3 182 226.00 | | 2 820 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 954.00 | 7 021 028.00 | | 7 361 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 565.00 | 1 078 963.00 | | 1 004 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 953 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 953 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 126.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 10 491.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 108.00 | 10 491.00 | | 475 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 9 545.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 759.00 | | | 237 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 330.00 | 303 946.00 | | 246 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 851.00 | 313 491.00 | | 484 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 743.00 | -303 000.00 | | -9 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 266.00 | 215 762.00 | | 287 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 871.00 | 2 030 887.00 | | 2 437 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 466.00 | 1 507 447.00 | | 1 681 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 405.00 | 523 440.00 | | 756 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 431.00 | | 81 136.00 | 7 522 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 908.00 | 7 345 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 640.00 | 310 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 268.00 | 5 800 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 547.00 | | | 467 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820 928.00 | | 81 016.00 | 5 820 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 957.00 | | 121.00 | 1 233 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 944.00 | 158 126.00 | 20 150.00 | 2 997 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 284.00 | | | 158 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 661.00 | 158 126.00 | 20 150.00 | 2 839 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 027 185.00 | 246 330.00 | | 1 027 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 185.00 | 246 330.00 | | 1 027 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 741.00 | 234 741.00 | | 234 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
UX Autres créances clients | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
VB T. V. A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VC Groupe et associés | 2 795 645.00 | 2 795 645.00 | | 2 795 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 226.00 | 92 226.00 | | 92 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 811.00 | 280 959.00 | 1 367 018.00 | 2 096 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 361.00 | | | 327 361.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 216.00 | 3 119 084.00 | 57 132.00 | 3 176 216.00 |
VW T.V.A. | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 417.00 | 1 004 565.00 | 1 367 018.00 | 2 820 417.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |