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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 722.00 | 422 721.00 | 12 002.00 | 434 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
AN Terrains | 901 820.00 | 310 610.00 | 591 211.00 | 901 820.00 |
AP Constructions | 11 460 636.00 | 9 462 284.00 | 1 998 352.00 | 11 460 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 039 457.00 | 21 463 704.00 | 5 575 753.00 | 27 039 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 603.00 | 486 970.00 | 110 633.00 | 597 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 592.00 | | 331 592.00 | 331 592.00 |
BF Prêts | 410 536.00 | | 410 536.00 | 410 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 163 916.00 | 47 601 636.00 | 9 562 280.00 | 57 163 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938 195.00 | 128 931.00 | 2 809 265.00 | 2 938 195.00 |
BN En cours de production de biens | 3 973 703.00 | 16 871.00 | 3 956 832.00 | 3 973 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 187.00 | 130 833.00 | 491 355.00 | 622 187.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 914.00 | 35 239.00 | 3 311 676.00 | 3 346 914.00 |
BZ Autres créances | 961 970.00 | | 961 970.00 | 961 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 890 935.00 | 311 873.00 | 11 579 062.00 | 11 890 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 102 449.00 | 47 913 509.00 | 21 188 941.00 | 69 102 449.00 |
CU Autres participations | 15 976 988.00 | 15 455 347.00 | 521 641.00 | 15 976 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 783 730.00 | -4 286 317.00 | | -3 783 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 419.00 | 432 587.00 | | 2 674 419.00 |
DK Provisions réglementées | 505 720.00 | 452 484.00 | | 505 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 996 408.00 | 3 198 754.00 | | 5 996 408.00 |
DP Provisions pour risques | 61 553.00 | 119 343.00 | | 61 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 885 656.00 | 7 966 605.00 | | 7 885 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 947 209.00 | 8 085 948.00 | | 7 947 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 016.00 | 3 824 590.00 | | 1 016 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 948.00 | 523 286.00 | | 1 030 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 593.00 | 2 363 332.00 | | 3 052 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 390.00 | 1 706 734.00 | | 1 937 390.00 |
EA Autres dettes | 140 179.00 | 64 648.00 | | 140 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 177 125.00 | 8 482 589.00 | | 7 177 125.00 |
ED (V) | 68 199.00 | 13 626.00 | | 68 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 188 941.00 | 19 780 918.00 | | 21 188 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 992.00 | 4 524 861.00 | 4 541 852.00 | 16 992.00 |
FD Production vendue biens | 2 349 511.00 | 19 521 403.00 | 21 870 914.00 | 2 349 511.00 |
FG Production vendue services | 188 407.00 | 154 387.00 | 342 794.00 | 188 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 911.00 | 24 200 650.00 | 26 755 561.00 | 2 554 911.00 |
FM Production stockée | | | 1 121 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 670 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 948 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 189 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 502 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 363 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 314.00 | |
GE Autres charges | | | 429 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 649 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 021 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 397 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 193.00 | 5 189.00 | | 282 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 918.00 | 76 609.00 | | 79 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 111.00 | 81 799.00 | | 362 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 420.00 | 1 131.00 | | 617 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 661.00 | 3 617 155.00 | | 148 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 082.00 | 3 618 286.00 | | 811 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 971.00 | -3 536 488.00 | | -448 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 933.00 | 207 516.00 | | 186 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 449.00 | 616 036.00 | | 87 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 653 844.00 | 28 556 243.00 | | 29 653 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 979 425.00 | 28 123 656.00 | | 26 979 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 419.00 | 432 587.00 | | 2 674 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 394 000.00 | 2 067 000.00 | 1 282 000.00 | 56 394 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 394 000.00 | 2 067 000.00 | 1 282 000.00 | 56 394 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 35.00 | 376.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 347.00 | 3 336.00 | 11.00 | 3 347.00 |
VP Divers | 962.00 | 741.00 | 221.00 | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 33.00 | 7.00 | 40.00 |