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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 278.00 | 14 899.00 | 6 378.00 | 21 278.00 |
AN Terrains | 19 449.00 | 7 777.00 | 11 672.00 | 19 449.00 |
AP Constructions | 269 037.00 | 264 247.00 | 4 790.00 | 269 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 157.00 | 262 236.00 | 47 920.00 | 310 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 565.00 | 19 663.00 | 44 902.00 | 64 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 979.00 | 568 823.00 | 136 156.00 | 704 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BP En cours de production de services | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 522.00 | | 314 522.00 | 314 522.00 |
BZ Autres créances | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 137.00 | 6 935.00 | 464 202.00 | 471 137.00 |
CF Disponibilités | 202 948.00 | | 202 948.00 | 202 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 917.00 | 6 935.00 | 1 107 982.00 | 1 114 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 897.00 | 575 758.00 | 1 244 138.00 | 1 819 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 175.00 | 538 711.00 | | 741 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 371.00 | 202 464.00 | | 51 371.00 |
DK Provisions réglementées | 3 528.00 | 3 849.00 | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 879 788.00 | 828 737.00 | | 879 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 712.00 | 39 932.00 | | 52 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 47 937.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 512.00 | 43 969.00 | | 78 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 157.00 | 299 263.00 | | 231 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 967.00 | | |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 350.00 | 443 070.00 | | 364 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 138.00 | 1 271 807.00 | | 1 244 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 406.00 | 425 674.00 | | 337 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 909.00 | | 10 043.00 | 696 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 20 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 704 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 663 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 803.00 | | 10 043.00 | 654 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 059.00 | 5 401.00 | 1 636.00 | 565 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 426.00 | 472.00 | | 14 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 632.00 | 4 928.00 | 1 636.00 | 550 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 849.00 | | 320.00 | 3 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 065.00 | 870.00 | | 6 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 065.00 | 870.00 | | 6 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 914.00 | 870.00 | 320.00 | 9 914.00 |
UG ‐ Financières | | 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 314 522.00 | 314 522.00 | | 314 522.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 712.00 | 25 769.00 | 26 943.00 | 52 712.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
VP Divers | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 865.00 | 415 816.00 | 49.00 | 415 865.00 |
VW T.V.A. | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 350.00 | 337 406.00 | 26 943.00 | 364 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416.00 | | | 416.00 |
YT Sous‐traitance | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |