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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 194.00 | 134 648.00 | 11 546.00 | 146 194.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 22 860.00 | 22 861.00 | -1.00 | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 011.00 | 69 008.00 | 12 003.00 | 81 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 192.00 | 274 797.00 | 61 395.00 | 336 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 249.00 | 501 313.00 | 141 935.00 | 643 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |
BN En cours de production de biens | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 963.00 | 769.00 | 719 194.00 | 719 963.00 |
BZ Autres créances | 269 956.00 | | 269 956.00 | 269 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
CF Disponibilités | 258 266.00 | | 258 266.00 | 258 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 963.00 | 769.00 | 1 495 194.00 | 1 495 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 212.00 | 502 082.00 | 1 637 130.00 | 2 139 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 905 596.00 | 812 462.00 | | 905 596.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 255.00 | 203 134.00 | | 116 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 589.00 | 1 082 334.00 | | 1 088 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 4 800.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 345.00 | 303 662.00 | | 230 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 934.00 | 364 739.00 | | 270 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
EA Autres dettes | 21 412.00 | 21 801.00 | | 21 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 541.00 | 856 978.00 | | 548 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 130.00 | 1 939 313.00 | | 1 637 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 541.00 | 856 978.00 | | 548 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 923.00 | | 2 290 923.00 | 2 290 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 923.00 | | 2 290 923.00 | 2 290 923.00 |
FM Production stockée | | | -6 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 724.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 677.00 | | 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 789.00 | 85 252.00 | | 47 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 528.00 | 72 206.00 | | 27 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 350.00 | 2 415 244.00 | | 2 290 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 096.00 | 2 212 110.00 | | 2 174 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 255.00 | 203 134.00 | | 116 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 692.00 | | 27 355.00 | 641 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 798.00 | 643 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 798.00 | 440 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 989.00 | | 3 940.00 | 187 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 446.00 | | 23 415.00 | 442 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 376.00 | 36 735.00 | 25 798.00 | 490 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 188.00 | 5 460.00 | | 129 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 188.00 | 31 275.00 | 25 798.00 | 361 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 345.00 | 230 345.00 | | 230 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
UX Autres créances clients | 719 963.00 | 697 630.00 | 22 334.00 | 719 963.00 |
VP Divers | 269 956.00 | 269 956.00 | | 269 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 934.00 | 270 934.00 | | 270 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 901.00 | 982 326.00 | 33 575.00 | 1 015 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 541.00 | 548 541.00 | | 548 541.00 |