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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 621.00 | 184 350.00 | 270 270.00 | 454 621.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 364.00 | | 521 364.00 | 521 364.00 |
AH Fonds commercial | 981 904.00 | 981 904.00 | | 981 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 461.00 | 516 660.00 | 54 802.00 | 571 461.00 |
AN Terrains | 267 956.00 | 62 328.00 | 205 629.00 | 267 956.00 |
AP Constructions | 4 709 291.00 | 4 050 944.00 | 658 347.00 | 4 709 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 171 307.00 | 5 963 955.00 | 3 207 352.00 | 9 171 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 300.00 | 585 566.00 | 139 735.00 | 725 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 596 033.00 | 12 358 882.00 | 5 237 153.00 | 17 596 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123 714.00 | 91 287.00 | 1 032 427.00 | 1 123 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 903 344.00 | 380 367.00 | 6 522 977.00 | 6 903 344.00 |
BT Marchandises | 686 181.00 | 96 932.00 | 589 249.00 | 686 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067 549.00 | 102 816.00 | 5 964 733.00 | 6 067 549.00 |
BZ Autres créances | 1 693 459.00 | | 1 693 459.00 | 1 693 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 1 278 932.00 | | 1 278 932.00 | 1 278 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 992.00 | | 305 992.00 | 305 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 066 379.00 | 671 402.00 | 17 394 977.00 | 18 066 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 688 518.00 | 13 030 284.00 | 22 658 234.00 | 35 688 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CU Autres participations | 80 250.00 | 13 175.00 | 67 075.00 | 80 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 442.00 | 675 092.00 | | 709 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 494.00 | 214 494.00 | | 214 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 842.00 | 525 842.00 | | 525 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 978 428.00 | 3 835 013.00 | | 3 978 428.00 |
DG Autres réserves | 1 621 474.00 | 1 773 333.00 | | 1 621 474.00 |
DH Report à nouveau | -38 271.00 | -39 851.00 | | -38 271.00 |
DL TOTAL (I) | 7 193 556.00 | 6 833 648.00 | | 7 193 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 683.00 | 1 625 180.00 | | 620 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 683.00 | 1 625 180.00 | | 620 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 418 051.00 | 9 734 227.00 | | 4 418 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 857.00 | 2 673 748.00 | | 4 655 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 682.00 | 915 067.00 | | 942 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 069.00 | 41 623.00 | | 42 069.00 |
EA Autres dettes | 4 656 728.00 | 3 301 630.00 | | 4 656 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 715 617.00 | 16 681 296.00 | | 14 715 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 658 234.00 | 25 235 070.00 | | 22 658 234.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 182 148.00 | -150 276.00 | | 182 148.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 115 757.00 | 106 709.00 | | 115 757.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 621.00 | -11 763.00 | | 12 621.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 128 378.00 | 94 946.00 | | 128 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 467 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 667 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 592 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 727 671.00 | |
FM Production stockée | | | -228 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 820 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 463 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 255 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 027 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 074.00 | |
GE Autres charges | | | 65 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 159 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 706.00 | 326 064.00 | | 63 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 706.00 | 326 064.00 | | 63 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 433.00 | 13 547.00 | | 304 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 433.00 | 13 547.00 | | 304 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 727.00 | 312 517.00 | | -240 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 820.00 | 36 267.00 | | 61 820.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 288 481.00 | -72 402.00 | | 288 481.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 621.00 | -1 176.00 | | 12 621.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 182 148.00 | -150 276.00 | | 182 148.00 |