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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 797.00 | 203 988.00 | 18 808.00 | 222 797.00 |
AH Fonds commercial | 833 203.00 | | 833 203.00 | 833 203.00 |
AN Terrains | 2 519 459.00 | 1 073 228.00 | 1 446 231.00 | 2 519 459.00 |
AP Constructions | 15 080 809.00 | 11 200 814.00 | 3 879 995.00 | 15 080 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545 185.00 | 3 071 790.00 | 473 394.00 | 3 545 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 432 433.00 | 6 509 756.00 | 1 922 676.00 | 8 432 433.00 |
AX Avances et acomptes | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285 443.00 | | 1 285 443.00 | 1 285 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
BF Prêts | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 530 858.00 | 22 059 578.00 | 11 471 279.00 | 33 530 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BT Marchandises | 7 824 652.00 | | 7 824 652.00 | 7 824 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 576.00 | 6 127.00 | 316 448.00 | 322 576.00 |
BZ Autres créances | 1 071 191.00 | | 1 071 191.00 | 1 071 191.00 |
CF Disponibilités | 4 478 686.00 | | 4 478 686.00 | 4 478 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 835 915.00 | 6 127.00 | 13 829 787.00 | 13 835 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 366 773.00 | 22 065 706.00 | 25 301 066.00 | 47 366 773.00 |
CU Autres participations | 1 546 515.00 | | 1 546 515.00 | 1 546 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 163 123.00 | 4 163 123.00 | | 4 163 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 4 716 302.00 | 4 544 408.00 | | 4 716 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 647.00 | 1 471 674.00 | | 1 128 647.00 |
DK Provisions réglementées | 847 218.00 | 893 323.00 | | 847 218.00 |
DL TOTAL (I) | 11 747 212.00 | 11 964 449.00 | | 11 747 212.00 |
DP Provisions pour risques | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 908.00 | 3 340 057.00 | | 3 990 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 557.00 | 1 105 102.00 | | 1 099 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 923.00 | 329 901.00 | | 365 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 803.00 | 4 827 519.00 | | 5 102 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 690.00 | 2 746 496.00 | | 2 765 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 88 869.00 | 78 471.00 | | 88 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 413 757.00 | 12 427 554.00 | | 13 413 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 301 066.00 | 24 532 100.00 | | 25 301 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 131 900.00 | 9 831 331.00 | | 10 131 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 187 824.00 | | 75 187 824.00 | 75 187 824.00 |
FD Production vendue biens | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
FG Production vendue services | 1 282 447.00 | | 1 282 447.00 | 1 282 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 527 829.00 | | 76 527 829.00 | 76 527 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 734 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 443 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 922 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 21 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 090 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 148 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 84.00 | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 340.00 | 24 452.00 | | 70 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 430.00 | 24 536.00 | | 70 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 227.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 998.00 | 5 568.00 | | 3 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 236.00 | 54 410.00 | | 24 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 261.00 | 60 205.00 | | 28 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 169.00 | -35 668.00 | | 42 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 758.00 | 603 099.00 | | 414 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 069.00 | 527 515.00 | | 235 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 965 534.00 | 69 654 844.00 | | 76 965 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 836 887.00 | 68 183 169.00 | | 75 836 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 647.00 | 1 471 674.00 | | 1 128 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 275 440.00 | 1 005 305.00 | 221 166.00 | 21 275 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 928.00 | 12 675.00 | 90 614.00 | 281 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 993 512.00 | 992 630.00 | 130 552.00 | 20 993 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 323.00 | 24 236.00 | 70 341.00 | 893 323.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 097.00 | | | 140 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 420.00 | 24 236.00 | 70 341.00 | 1 033 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 557.00 | 990 169.00 | 109 388.00 | 1 099 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 803.00 | 5 102 803.00 | | 5 102 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765 690.00 | 2 765 690.00 | | 2 765 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 794.00 | 454 794.00 | | 454 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303 591.00 | | 1 303 591.00 | 1 303 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 990 908.00 | 818 439.00 | 2 227 820.00 | 3 990 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493 758.00 | 1 493 758.00 | | 1 493 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 349.00 | 1 493 758.00 | 1 303 591.00 | 2 797 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 413 758.00 | 10 131 900.00 | 2 337 208.00 | 13 413 758.00 |