| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 361.00 | 173 863.00 | 32 498.00 | 206 361.00 |
AH Fonds commercial | 228 901.00 | | 228 901.00 | 228 901.00 |
AP Constructions | 3 161 411.00 | 1 816 941.00 | 1 344 470.00 | 3 161 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 838.00 | 2 014 296.00 | 387 542.00 | 2 401 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175 828.00 | 3 797 394.00 | 1 378 434.00 | 5 175 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BF Prêts | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 137.00 | | 501 137.00 | 501 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 697 134.00 | 7 802 493.00 | 3 894 641.00 | 11 697 134.00 |
BT Marchandises | 10 240 616.00 | 1 450 084.00 | 8 790 532.00 | 10 240 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 222 963.00 | 40 159.00 | 4 182 804.00 | 4 222 963.00 |
BZ Autres créances | 494 694.00 | | 494 694.00 | 494 694.00 |
CF Disponibilités | 1 345 469.00 | | 1 345 469.00 | 1 345 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 356.00 | | 281 356.00 | 281 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 624 954.00 | 1 490 243.00 | 15 134 711.00 | 16 624 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 322 088.00 | 9 292 736.00 | 19 029 352.00 | 28 322 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 463.00 | 689 463.00 | | 689 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 785 347.00 | 683 697.00 | | 785 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 107.00 | 418 971.00 | | 441 107.00 |
DL TOTAL (I) | 10 165 917.00 | 10 042 132.00 | | 10 165 917.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 20 600.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 20 600.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 059.00 | 1 186 567.00 | | 1 739 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 993.00 | | 1 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 973.00 | 408 554.00 | | 408 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 472.00 | 4 064 856.00 | | 3 945 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342 817.00 | 2 187 727.00 | | 2 342 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 825.00 | 62 391.00 | | 202 825.00 |
EA Autres dettes | 206 428.00 | 268 966.00 | | 206 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 372.00 | 6 130.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 850 435.00 | 8 186 184.00 | | 8 850 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 029 352.00 | 18 248 916.00 | | 19 029 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 447 961.00 | 7 100 359.00 | | 7 447 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 350 539.00 | 605 032.00 | 34 955 571.00 | 34 350 539.00 |
FD Production vendue biens | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
FG Production vendue services | 5 081 463.00 | 24 869.00 | 5 106 332.00 | 5 081 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 437 343.00 | 629 901.00 | 40 067 244.00 | 39 437 343.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 862 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 392 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 417 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 462 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 437 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 450.00 | 350 552.00 | | 220 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 834.00 | 350 552.00 | | 220 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | 60.00 | | 4 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 505.00 | 20 982.00 | | 9 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 695.00 | 21 042.00 | | 13 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 139.00 | 329 510.00 | | 207 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 490.00 | 160 676.00 | | 174 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 086 259.00 | 40 385 039.00 | | 42 086 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 645 152.00 | 39 966 068.00 | | 41 645 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 107.00 | 418 971.00 | | 441 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 125 420.00 | | 1 324 331.00 | 11 125 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 378.00 | 522 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 010.00 | 297 607.00 | 11 697 134.00 | 455 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 010.00 | 281 229.00 | 10 739 077.00 | 455 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 262.00 | | 16 000.00 | 419 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 177 192.00 | | 1 298 123.00 | 10 177 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 966.00 | | 10 208.00 | 528 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386 323.00 | 687 911.00 | 271 742.00 | 7 386 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 698.00 | 18 164.00 | | 155 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 230 625.00 | 669 747.00 | 271 742.00 | 7 230 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | | 7 600.00 | 20 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 412 009.00 | 1 450 084.00 | 1 412 009.00 | 1 412 009.00 |
6T Sur comptes clients | 51 815.00 | 12 001.00 | 23 657.00 | 51 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463 824.00 | 1 462 085.00 | 1 435 666.00 | 1 463 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484 424.00 | 1 462 085.00 | 1 443 266.00 | 1 484 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462 085.00 | 1 443 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 472.00 | 3 945 472.00 | | 3 945 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 472.00 | 1 079 472.00 | | 1 079 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 798.00 | 583 798.00 | | 583 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 428.00 | 206 428.00 | | 206 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UP Prêts | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 137.00 | | 501 137.00 | 501 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 160 786.00 | 4 160 786.00 | | 4 160 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
VB T. V. A. | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 059.00 | 336 585.00 | 1 151 500.00 | 1 739 059.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 526.00 | | | 703 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 034.00 | | | 151 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 356.00 | 281 356.00 | | 281 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 676.00 | 4 937 362.00 | 563 314.00 | 5 500 676.00 |
VW T.V.A. | 512 656.00 | 512 656.00 | | 512 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 441 462.00 | 7 038 988.00 | 1 151 500.00 | 8 441 462.00 |