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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 4 396.00 | 844.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 654.00 | 31 745.00 | 20 909.00 | 52 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 985.00 | 36 141.00 | 1 642 844.00 | 1 678 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BZ Autres créances | 251 839.00 | | 251 839.00 | 251 839.00 |
CF Disponibilités | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 629.00 | | 422 629.00 | 422 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 614.00 | 36 141.00 | 2 065 473.00 | 2 101 614.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 514 265.00 | | | 1 514 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
DH Report à nouveau | 414 008.00 | | | 414 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 847.00 | | | 1 986 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 473.00 | | | 2 065 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 213.00 | | 214 213.00 | 214 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 213.00 | | 214 213.00 | 214 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 313.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 503.00 | | | 291 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 412.00 | | | 257 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 481.00 | | 10 479.00 | 1 799 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 61 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 975.00 | 1 678 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 724.00 | 57 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 139.00 | | 10 479.00 | 178 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 539.00 | 14 313.00 | 137 711.00 | 159 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 539.00 | 14 313.00 | 137 711.00 | 159 539.00 |