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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AP Constructions | 59 012.00 | 31 838.00 | 27 173.00 | 59 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 937.00 | 36 318.00 | 2 619.00 | 38 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 528.00 | 27 678.00 | 2 850.00 | 30 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 283.00 | 97 203.00 | 48 080.00 | 145 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
BN En cours de production de biens | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 373.00 | 464.00 | 214 909.00 | 215 373.00 |
BZ Autres créances | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
CF Disponibilités | 153 941.00 | | 153 941.00 | 153 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 963.00 | 464.00 | 519 499.00 | 519 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 246.00 | 97 667.00 | 567 579.00 | 665 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 175 612.00 | | | 175 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
DL TOTAL (I) | 258 746.00 | | | 258 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 770.00 | | | 117 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
EA Autres dettes | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 833.00 | | | 308 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 579.00 | | | 567 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 634.00 | | | 229 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 382.00 | 3 138.00 | | 146 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 237.00 | 145 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | 128 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 575.00 | 3 138.00 | | 129 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 532.00 | 8 908.00 | 4 237.00 | 92 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 163.00 | 8 908.00 | 4 237.00 | 91 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 130.00 | | 5 666.00 | 6 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 130.00 | | 5 666.00 | 6 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 130.00 | | 20 666.00 | 21 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 214 863.00 | 214 863.00 | | 214 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VC Groupe et associés | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 565.00 | 23 365.00 | 77 505.00 | 102 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 978.00 | 298 678.00 | 300.00 | 298 978.00 |
VW T.V.A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 833.00 | 229 634.00 | 77 505.00 | 308 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
ST Autres comptes | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
YT Sous‐traitance | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 190.00 | | | 144 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 696.00 | | | 164 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 308.00 | | | 304 308.00 |