| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 806 720.00 | | 1 806 720.00 | 1 806 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 8 923 550.00 | 4 402 975.00 | 4 520 574.00 | 8 923 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 418.00 | 299 004.00 | 18 414.00 | 317 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 236.00 | 858 535.00 | 154 702.00 | 1 013 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 432 234.00 | 5 561 272.00 | 6 870 962.00 | 12 432 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BT Marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 013.00 | 719.00 | 26 295.00 | 27 013.00 |
BZ Autres créances | 132 625.00 | | 132 625.00 | 132 625.00 |
CF Disponibilités | 486 372.00 | | 486 372.00 | 486 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 454.00 | 719.00 | 687 735.00 | 688 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 120 688.00 | 5 561 991.00 | 7 558 697.00 | 13 120 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 750.00 | 456 750.00 | | 456 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | -347 492.00 | -595.00 | | -347 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 046.00 | -346 897.00 | | -299 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 010.00 | 382 541.00 | | 356 010.00 |
DK Provisions réglementées | 1 178 495.00 | 1 106 932.00 | | 1 178 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 397.00 | 1 600 411.00 | | 1 346 397.00 |
DP Provisions pour risques | 497 962.00 | | | 497 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 962.00 | | | 497 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907 281.00 | 4 707 336.00 | | 4 907 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 515.00 | 1 269 660.00 | | 643 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 345.00 | 40 526.00 | | 30 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 457.00 | 21 167.00 | | 45 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 218.00 | 58 949.00 | | 87 218.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 338.00 | 6 098 159.00 | | 5 714 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 697.00 | 7 698 570.00 | | 7 558 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 677.00 | 2 582 464.00 | | 1 273 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160 634.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | -132 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 710.00 | 14 530.00 | | 60 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -132 187.00 | -144 967.00 | | -132 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 962.00 | 36 223.00 | | 497 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 759.00 | 30 402.00 | | 44 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 252.00 | 93 156.00 | | 569 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 284.00 | 168 633.00 | | 614 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 284.00 | 168 633.00 | | 614 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 032.00 | -75 477.00 | | -45 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 423.00 | -188 347.00 | | -165 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 070.00 | 283 124.00 | | 842 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 116.00 | 630 021.00 | | 1 141 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 046.00 | -346 897.00 | | -299 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 423 259.00 | | 8 975.00 | 12 423 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 432 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 406 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 978.00 | | | 2 024 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 397 678.00 | | 8 975.00 | 10 397 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018 984.00 | 542 289.00 | | 5 018 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018 226.00 | 542 289.00 | | 5 018 226.00 |