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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 555.00 | 115.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 073.00 | 36 208.00 | 45 865.00 | 82 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 243.00 | 37 764.00 | 58 479.00 | 96 243.00 |
BT Marchandises | 61 238.00 | 744.00 | 60 494.00 | 61 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 153.00 | | 490 153.00 | 490 153.00 |
BZ Autres créances | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 130.00 | | 350 130.00 | 350 130.00 |
CF Disponibilités | 176 873.00 | | 176 873.00 | 176 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 641.00 | 744.00 | 1 108 897.00 | 1 109 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 884.00 | 38 508.00 | 1 167 377.00 | 1 205 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 444.00 | 91 005.00 | | 164 444.00 |
DK Provisions réglementées | 1 274.00 | 304.00 | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 450 203.00 | 375 794.00 | | 450 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 777.00 | 43 423.00 | | 34 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 231.00 | 194 809.00 | | 200 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 865.00 | 338 999.00 | | 363 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 101.00 | 76 942.00 | | 114 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 14 002.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 174.00 | 668 174.00 | | 717 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 377.00 | 1 043 969.00 | | 1 167 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 420.00 | | 2 309 420.00 | 2 309 420.00 |
FG Production vendue services | 486 937.00 | | 486 937.00 | 486 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 358.00 | | 2 796 358.00 | 2 796 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 682.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 739.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 362.00 | 1 676.00 | | -9 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | 68.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 357.00 | 1 744.00 | | -8 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 392.00 | -1 005.00 | | 8 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 829.00 | 35 391.00 | | 63 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 208.00 | 2 155 366.00 | | 2 816 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 765.00 | 2 064 361.00 | | 2 651 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 444.00 | 91 005.00 | | 164 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 520.00 | | 3 723.00 | 92 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 350.00 | | 3 723.00 | 78 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 244.00 | 8 519.00 | | 29 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 310.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 999.00 | 8 209.00 | | 27 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 865.00 | 363 865.00 | | 363 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 153.00 | 490 153.00 | | 490 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 777.00 | 11 492.00 | 23 285.00 | 34 777.00 |
VI Groupe et associés | 200 231.00 | 40 834.00 | 159 397.00 | 200 231.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 899.00 | 521 399.00 | 12 500.00 | 533 899.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |