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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 395.00 | 109 395.00 | | 109 395.00 |
AP Constructions | 251 144.00 | 251 144.00 | | 251 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 684.00 | 1 195 672.00 | 398 012.00 | 1 593 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 191.00 | 413 236.00 | 273 955.00 | 687 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 689.00 | 2 034 637.00 | 672 051.00 | 2 706 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 398.00 | -398.00 | |
BT Marchandises | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 823.00 | 161 846.00 | 603 978.00 | 765 823.00 |
BZ Autres créances | 1 309 324.00 | | 1 309 324.00 | 1 309 324.00 |
CF Disponibilités | 1 041 657.00 | | 1 041 657.00 | 1 041 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 614.00 | 162 244.00 | 3 007 370.00 | 3 169 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 303.00 | 2 196 882.00 | 3 679 421.00 | 5 876 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 949.00 | 699 949.00 | | 699 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
DH Report à nouveau | 321 820.00 | 372 484.00 | | 321 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 589.00 | -50 664.00 | | -26 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 514.00 | 367 352.00 | | 407 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 246.00 | 1 431 674.00 | | 1 445 246.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 159 300.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 159 300.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 1 392.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 826.00 | 15 930.00 | | 22 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 140.00 | 67 537.00 | | 61 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 611.00 | 376 229.00 | | 464 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 006.00 | 561 290.00 | | 649 006.00 |
EA Autres dettes | 931 974.00 | 1 218 036.00 | | 931 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 993.00 | 47 434.00 | | 22 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 175.00 | 2 287 848.00 | | 2 153 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 421.00 | 3 878 822.00 | | 3 679 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 209.00 | 2 204 381.00 | | 2 069 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 1 392.00 | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
FG Production vendue services | 2 380 350.00 | | 2 380 350.00 | 2 380 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 134.00 | | 2 410 134.00 | 2 410 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 973 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 671 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 459.00 | 72 533.00 | | 173 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 752.00 | 72 533.00 | | 196 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 105.00 | 10 489.00 | | 14 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 038.00 | 10 489.00 | | 24 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 713.00 | 62 044.00 | | 172 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 790.00 | 5 593 372.00 | | 6 868 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 379.00 | 5 644 037.00 | | 6 895 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 589.00 | -50 664.00 | | -26 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 786.00 | 57 405.00 | | 39 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 303.00 | | 401 897.00 | 2 368 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 511.00 | 2 706 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 511.00 | 2 532 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 585.00 | | | 174 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 634.00 | | 401 897.00 | 2 193 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 976.00 | 173 238.00 | 53 577.00 | 1 914 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 600.00 | 5 985.00 | | 168 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 376.00 | 167 253.00 | 53 577.00 | 1 746 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 300.00 | 10 500.00 | 88 800.00 | 159 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 300.00 | 10 500.00 | 88 800.00 | 159 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 88 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 611.00 | 464 611.00 | | 464 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 006.00 | 649 006.00 | | 649 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 974.00 | 931 974.00 | | 931 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765 823.00 | 765 823.00 | | 765 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 324.00 | 1 309 324.00 | | 1 309 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 569.00 | 2 099 485.00 | 84.00 | 2 099 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 035.00 | 2 069 209.00 | | 2 092 035.00 |