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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 385.00 | 216 562.00 | 467 822.00 | 684 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 211.00 | 375 462.00 | 1 797 748.00 | 2 173 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 043.00 | 592 024.00 | 2 363 018.00 | 2 955 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BT Marchandises | 666 463.00 | | 666 463.00 | 666 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
BZ Autres créances | 714 748.00 | | 714 748.00 | 714 748.00 |
CF Disponibilités | 117 021.00 | | 117 021.00 | 117 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 647.00 | | 1 673 647.00 | 1 673 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 691.00 | 592 024.00 | 4 036 666.00 | 4 628 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 846.00 | | | 156 846.00 |
DG Autres réserves | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
DL TOTAL (I) | 383 041.00 | | | 383 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 851.00 | | | 2 377 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 379.00 | | | 875 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 890.00 | | | 292 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 624.00 | | | 3 653 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 666.00 | | | 4 036 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 776.00 | | | 1 801 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 161 746.00 | | 15 161 746.00 | 15 161 746.00 |
FD Production vendue biens | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
FG Production vendue services | 160 437.00 | | 160 437.00 | 160 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 330 112.00 | | 15 330 112.00 | 15 330 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 351 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 904 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 426 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 949.00 | | | 251 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 979.00 | | | 261 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 836.00 | | | 247 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 634 614.00 | | | 15 634 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 486 475.00 | | | 15 486 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 706.00 | | 63 088.00 | 2 900 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 2 955 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 2 857 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 737.00 | | 56 610.00 | 2 809 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 102.00 | | 6 478.00 | 68 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 538.00 | 275 705.00 | 1 217.00 | 317 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 538.00 | 275 705.00 | 1 217.00 | 317 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 379.00 | 875 379.00 | | 875 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 619.00 | 292 619.00 | | 292 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
UX Autres créances clients | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348 050.00 | 496 929.00 | 1 149 456.00 | 2 348 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 746.00 | | | 678 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 749.00 | 714 749.00 | | 714 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 826.00 | 887 886.00 | 63 940.00 | 951 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 898.00 | 1 801 776.00 | 1 149 456.00 | 3 652 898.00 |