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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 322.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 039.00 | |
BT Marchandises | | | 41 748.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 119.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 381.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 177 235.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 424.00 | 51 060.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 49 424.00 | 95 060.00 | | 49 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 006.00 | 48 973.00 | | 78 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 28 849.00 | | 15 752.00 |
EA Autres dettes | 12 906.00 | 3 618.00 | | 12 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 188.00 | 22 481.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 811.00 | 103 919.00 | | 127 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 235.00 | 198 979.00 | | 177 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 40.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 40.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -40.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 8 713.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 478.00 | 383 111.00 | | 221 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 054.00 | 332 051.00 | | 216 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 424.00 | 51 060.00 | | 5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 475.00 | | | 128 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 990.00 | 3 677.00 | | 122 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 788.00 | 3 677.00 | | 120 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 212.00 | 61 182.00 | 30.00 | 61 212.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |