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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 623 324.00 | 1 623 324.00 | | 1 623 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 355 354.00 | 1 627 717.00 | 306 727 637.00 | 308 355 354.00 |
BZ Autres créances | 529 609.00 | | 529 609.00 | 529 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998 679.00 | | 1 998 679.00 | 1 998 679.00 |
CF Disponibilités | 438 224.00 | | 438 224.00 | 438 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 513.00 | | 2 966 513.00 | 2 966 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 321 868.00 | 1 627 718.00 | 309 694 150.00 | 311 321 868.00 |
CU Autres participations | 306 727 637.00 | | 306 727 637.00 | 306 727 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 224 381.00 | 11 224 381.00 | | 11 224 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 037 220.00 | 45 037 220.00 | | 45 037 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122 437.00 | 1 106 072.00 | | 1 122 437.00 |
DG Autres réserves | 16 408 909.00 | 28 125 595.00 | | 16 408 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 312 794.00 | 33 318 678.00 | | 44 312 794.00 |
DL TOTAL (I) | 118 105 744.00 | 118 811 948.00 | | 118 105 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 565.00 | 96.00 | | 433 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 312 949.00 | 195 563 656.00 | | 190 312 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 864.00 | 191 920.00 | | 232 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 800.00 | 1 711.00 | | 608 800.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 1 738.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 588 406.00 | 195 759 123.00 | | 191 588 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 694 150.00 | 314 571 072.00 | | 309 694 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 016 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 016 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 526 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 319 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | -142 269.00 | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 016 662.00 | 34 289 031.00 | | 45 016 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 867.00 | 970 351.00 | | 703 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 312 794.00 | 33 318 678.00 | | 44 312 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 355 356.00 | | | 308 355 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 727 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 355 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 325.00 | | | 1 623 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 727 638.00 | | | 306 727 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 718.00 | | | 1 627 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623 325.00 | | | 1 623 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 222 373.00 | 490 793.00 | 189 731 580.00 | 190 222 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 865.00 | 232 865.00 | | 232 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606 039.00 | 606 039.00 | | 606 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 529 610.00 | 529 610.00 | | 529 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 644.00 | 433 644.00 | | 433 644.00 |
VI Groupe et associés | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 610.00 | 529 610.00 | | 529 610.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 588 406.00 | 1 856 826.00 | 189 731 580.00 | 191 588 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 475.00 | | | 1 475.00 |