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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 309.00 | 33 374.00 | 38 936.00 | 72 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 819.00 | 181 678.00 | 6 141.00 | 187 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 211.00 | 221 316.00 | 174 895.00 | 396 211.00 |
BT Marchandises | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
BZ Autres créances | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CF Disponibilités | 459 002.00 | | 459 002.00 | 459 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 077.00 | | 568 077.00 | 568 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 288.00 | 221 316.00 | 742 972.00 | 964 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CU Autres participations | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 402 240.00 | 288 597.00 | | 402 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 045.00 | 168 643.00 | | 142 045.00 |
DL TOTAL (I) | 621 285.00 | 534 240.00 | | 621 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 39 447.00 | | 45 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 100.00 | 53 189.00 | | 38 100.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 656.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 687.00 | 93 293.00 | | 121 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 972.00 | 627 533.00 | | 742 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 609.00 | 93 293.00 | | 92 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 325.00 | | 43 761.00 | 354 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 15 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 396 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 266 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 162.00 | | 43 721.00 | 224 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 827.00 | | 40.00 | 15 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 882.00 | 4 924.00 | 1 490.00 | 217 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 882.00 | 4 924.00 | 1 490.00 | 217 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 009.00 | 7 931.00 | 29 078.00 | 37 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 687.00 | 92 609.00 | 29 078.00 | 121 687.00 |