| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 295.00 | | 456 295.00 | 456 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 628.00 | 339 571.00 | 2 057.00 | 341 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 469.00 | 128 742.00 | 2 726.00 | 131 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 392.00 | 468 313.00 | 461 079.00 | 929 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 962.00 | 27 554.00 | 1 470 408.00 | 1 497 962.00 |
BZ Autres créances | 288 793.00 | | 288 793.00 | 288 793.00 |
CF Disponibilités | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 662.00 | 27 554.00 | 1 835 107.00 | 1 862 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 053.00 | 495 868.00 | 2 296 186.00 | 2 792 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DH Report à nouveau | -38 008.00 | -136 028.00 | | -38 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 173.00 | 98 020.00 | | -15 173.00 |
DL TOTAL (I) | 120 719.00 | 135 892.00 | | 120 719.00 |
DP Provisions pour risques | 306 080.00 | 307 613.00 | | 306 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 116.00 | 45 731.00 | | 37 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 196.00 | 353 344.00 | | 343 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 237.00 | 67 813.00 | | 111 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 429.00 | 566 862.00 | | 952 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 649.00 | 436 604.00 | | 339 649.00 |
EA Autres dettes | 188 688.00 | 350 284.00 | | 188 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 269.00 | 512 228.00 | | 240 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 270.00 | 1 933 792.00 | | 1 832 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 186.00 | 2 423 028.00 | | 2 296 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 045 160.00 | 10 598.00 | 5 055 758.00 | 5 045 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 160.00 | 10 598.00 | 5 055 758.00 | 5 045 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 833.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 208.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 1 204.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 141.00 | -5 802.00 | | -12 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 077.00 | 5 662 898.00 | | 5 118 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 249.00 | 5 564 878.00 | | 5 133 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 173.00 | 98 020.00 | | -15 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 268.00 | | 2 572.00 | 956 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 448.00 | 929 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 448.00 | 473 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 295.00 | | | 456 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 973.00 | | 2 572.00 | 499 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 461.00 | 1 300.00 | 29 448.00 | 496 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 461.00 | 1 300.00 | 29 448.00 | 496 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 344.00 | 4 723.00 | 14 871.00 | 353 344.00 |
6T Sur comptes clients | 55 515.00 | 8.00 | 27 969.00 | 55 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 515.00 | 8.00 | 27 969.00 | 55 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 859.00 | 4 732.00 | 42 840.00 | 408 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 773.00 | |
UG ‐ Financières | | | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 429.00 | 952 429.00 | | 952 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 269.00 | 240 269.00 | | 240 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 017.00 | 1 465 017.00 | | 1 465 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
VB T. V. A. | 167 298.00 | 167 298.00 | | 167 298.00 |
VC Groupe et associés | 118 621.00 | 118 621.00 | | 118 621.00 |
VI Groupe et associés | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 109.00 | 1 812 164.00 | 32 945.00 | 1 845 109.00 |
VW T.V.A. | 279 936.00 | 279 936.00 | | 279 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 033.00 | 1 721 033.00 | | 1 721 033.00 |