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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AN Terrains | 9 750.00 | 4 996.00 | 4 754.00 | 9 750.00 |
AP Constructions | 107 345.00 | 106 849.00 | 496.00 | 107 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 691.00 | 211 110.00 | 581.00 | 211 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 982.00 | 82 161.00 | 15 821.00 | 97 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 292.00 | 429 507.00 | 23 785.00 | 453 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 456.00 | | 195 456.00 | 195 456.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 990.00 | | 460 990.00 | 460 990.00 |
CF Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 609.00 | | 724 609.00 | 724 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 901.00 | 429 507.00 | 748 393.00 | 1 177 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DG Autres réserves | 561 708.00 | 507 893.00 | | 561 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 807.00 | 53 815.00 | | 16 807.00 |
DL TOTAL (I) | 613 354.00 | 596 546.00 | | 613 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 224.00 | 29 684.00 | | 71 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 816.00 | 93 167.00 | | 63 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 040.00 | 122 851.00 | | 135 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 393.00 | 719 397.00 | | 748 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 040.00 | 122 851.00 | | 135 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 741 910.00 | | 741 910.00 | 741 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 005.00 | | 742 005.00 | 742 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 794.00 | 425.00 | | -13 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 6 443.00 | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 463.00 | 845 945.00 | | 754 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 656.00 | 792 130.00 | | 737 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 807.00 | 53 815.00 | | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 210.00 | 5 231.00 | 3 933.00 | 428 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 965.00 | 5 231.00 | 3 933.00 | 420 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 392.00 | 214 392.00 | | 214 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 370.00 | 214 392.00 | 1 978.00 | 216 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |