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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 212.00 | 9 194.00 | 1 017.00 | 10 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 9 689.00 | 5 611.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 892.00 | 27 427.00 | 21 465.00 | 48 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 592.00 | 149 002.00 | 52 589.00 | 201 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 397.00 | 195 312.00 | 82 085.00 | 277 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BN En cours de production de biens | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 016.00 | 12 363.00 | 514 653.00 | 527 016.00 |
BZ Autres créances | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 282 811.00 | | 282 811.00 | 282 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 389.00 | 12 363.00 | 868 026.00 | 880 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 786.00 | 207 675.00 | 950 112.00 | 1 157 786.00 |
CU Autres participations | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 168 655.00 | | | 168 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 151.00 | | | 127 151.00 |
DL TOTAL (I) | 515 806.00 | | | 515 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 216.00 | | | 138 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 413.00 | | | 220 413.00 |
EA Autres dettes | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 306.00 | | | 434 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 112.00 | | | 950 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 024.00 | | | 402 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 172.00 | | 1 777 172.00 | 1 777 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 172.00 | | 1 777 172.00 | 1 777 172.00 |
FM Production stockée | | | 22 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 381.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 208.00 | | | -14 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 615.00 | | | 1 811 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 464.00 | | | 1 684 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 151.00 | | | 127 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 049.00 | | 3 763.00 | 329 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 152.00 | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 414.00 | 277 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 262.00 | 250 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 982.00 | | 3 763.00 | 297 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 050.00 | 33 523.00 | 51 262.00 | 213 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941.00 | 6 942.00 | | 11 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 110.00 | 26 581.00 | 51 262.00 | 201 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 527 016.00 | 527 016.00 | | 527 016.00 |
VB T. V. A. | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 049.00 | 20 767.00 | 32 282.00 | 53 049.00 |
VI Groupe et associés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 412.00 | | | 220 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 996.00 | 560 996.00 | | 560 996.00 |
VW T.V.A. | 109 619.00 | 109 619.00 | | 109 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 306.00 | 402 024.00 | 32 282.00 | 434 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
ST Autres comptes | 153 927.00 | | | 153 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
YT Sous‐traitance | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 288.00 | | | 383 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 995.00 | | | 149 995.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 384.00 | | | 348 384.00 |