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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 967 485.00 | 830 172.00 | 137 313.00 | 967 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 10 952.00 | 548.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 985.00 | 841 124.00 | 237 861.00 | 1 078 985.00 |
BT Marchandises | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 235.00 | | 212 235.00 | 212 235.00 |
BZ Autres créances | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CF Disponibilités | 579 488.00 | | 579 488.00 | 579 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 147.00 | 27 055.00 | 808 092.00 | 835 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 132.00 | 868 179.00 | 1 045 953.00 | 1 914 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 908 594.00 | 857 963.00 | | 908 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 760.00 | 50 631.00 | | 54 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 278.00 | 950 518.00 | | 1 005 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 693.00 | 25 616.00 | | 25 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 982.00 | 14 900.00 | | 14 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 675.00 | 40 516.00 | | 40 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 953.00 | 991 034.00 | | 1 045 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 675.00 | 40 516.00 | | 40 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 697.00 | 14 832.00 | | 17 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 709.00 | 165 947.00 | | 162 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 949.00 | 115 316.00 | | 107 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 760.00 | 50 631.00 | | 54 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 985.00 | | 52 083.00 | 1 028 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 1 078 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 985.00 | | | 978 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 52 083.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 695.00 | 21 429.00 | | 819 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 695.00 | 21 429.00 | | 819 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 212 235.00 | | | 212 235.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 604.00 | 209 688.00 | 18 915.00 | 228 604.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 780.00 | 2 735.00 | | 2 780.00 |
ST Autres comptes | 7 182.00 | 6 836.00 | | 7 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 318.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | 836.00 | | 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 948.00 | 31 190.00 | | 30 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903.00 | 896.00 | | 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 962.00 | 9 570.00 | | 9 962.00 |