| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 567.00 | 20 845.00 | 7 722.00 | 28 567.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 179 090.00 | 1 131.00 | 177 958.00 | 179 090.00 |
AP Constructions | 961 266.00 | 555 269.00 | 405 997.00 | 961 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 109.00 | 878 847.00 | 437 262.00 | 1 316 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 467.00 | 40 406.00 | 50 061.00 | 90 467.00 |
AX Avances et acomptes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 400.00 | 1 496 500.00 | 1 113 900.00 | 2 610 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
BN En cours de production de biens | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 156.00 | | 202 156.00 | 202 156.00 |
BT Marchandises | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 824.00 | 115 028.00 | 1 081 796.00 | 1 196 824.00 |
BZ Autres créances | 111 459.00 | | 111 459.00 | 111 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 701.00 | | 360 701.00 | 360 701.00 |
CF Disponibilités | 398 946.00 | | 398 946.00 | 398 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 539.00 | 115 028.00 | 2 391 511.00 | 2 506 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 940.00 | 1 611 528.00 | 3 505 412.00 | 5 116 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 152 417.00 | 1 152 417.00 | | 1 152 417.00 |
DH Report à nouveau | 150 197.00 | 138 356.00 | | 150 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 363.00 | 31 841.00 | | 165 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 817.00 | 1 021.00 | | 817.00 |
DK Provisions réglementées | 688 470.00 | 697 134.00 | | 688 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 766.00 | 2 356 272.00 | | 2 492 766.00 |
DP Provisions pour risques | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 874.00 | 18 678.00 | | 14 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 050.00 | 18 678.00 | | 21 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 736.00 | 613 100.00 | | 754 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 355.00 | 118 578.00 | | 236 355.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 751.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 595.00 | 732 430.00 | | 991 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 412.00 | 3 107 380.00 | | 3 505 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 991.00 | | 1 126 991.00 | 1 126 991.00 |
FD Production vendue biens | 5 181 006.00 | | 5 181 006.00 | 5 181 006.00 |
FG Production vendue services | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331 736.00 | | 6 331 736.00 | 6 331 736.00 |
FM Production stockée | | | 122 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 536 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 499.00 | 637.00 | | 4 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 851.00 | 38 829.00 | | 44 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 555.00 | 39 671.00 | | 49 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 095.00 | 241.00 | | 36 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 187.00 | 40 643.00 | | 36 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 282.00 | 40 884.00 | | 72 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 726.00 | -1 213.00 | | -22 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 774.00 | 25 730.00 | | 65 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 687.00 | 5 196 237.00 | | 6 593 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 323.00 | 5 164 396.00 | | 6 428 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 363.00 | 31 841.00 | | 165 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 265.00 | | 86 294.00 | 2 549 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 157.00 | | 2 610 401.00 | 25 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 157.00 | | 2 551 115.00 | 25 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 979.00 | | 86 294.00 | 2 489 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 705.00 | 70 796.00 | | 1 425 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 162.00 | 1 683.00 | | 19 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 542.00 | 69 113.00 | | 1 406 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 135.00 | 36 187.00 | 44 852.00 | 697 135.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 678.00 | 6 176.00 | 3 804.00 | 18 678.00 |
6T Sur comptes clients | 121 910.00 | | 6 882.00 | 121 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 910.00 | | 6 882.00 | 121 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 723.00 | 42 363.00 | 55 538.00 | 837 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 176.00 | 10 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 187.00 | 44 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 737.00 | 754 737.00 | | 754 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 967.00 | 1 058 967.00 | | 1 058 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 858.00 | 137 858.00 | | 137 858.00 |
VB T. V. A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 472.00 | 25 405.00 | 36 067.00 | 61 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 222.00 | 1 281 927.00 | 36 296.00 | 1 318 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 595.00 | 991 595.00 | | 991 595.00 |