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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 10 117 947.00 | | 10 117 947.00 | 10 117 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 117 993.00 | | 10 117 993.00 | 10 117 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 117 993.00 | | 10 117 993.00 | 10 117 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 785 200.00 | 15 785 200.00 | | 15 785 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 279 391.00 | 3 279 391.00 | | 3 279 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583 183.00 | 1 583 183.00 | | 1 583 183.00 |
DG Autres réserves | 2 110 439.00 | 2 110 439.00 | | 2 110 439.00 |
DH Report à nouveau | -8 552 916.00 | -9 016 120.00 | | -8 552 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 192 914.00 | 463 204.00 | | -4 192 914.00 |
DL TOTAL (I) | 10 012 383.00 | 14 205 297.00 | | 10 012 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 502.00 | 111 415.00 | | 87 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 108.00 | 18 543.00 | | 18 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 610.00 | 130 045.00 | | 105 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 117 993.00 | 14 335 342.00 | | 10 117 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 610.00 | 130 045.00 | | 105 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 068.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 655 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 696 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000 000.00 | 23 292.00 | | 4 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 000.00 | 23 292.00 | | 4 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000 000.00 | 673 464.00 | | -4 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 707 539.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 916.00 | 244 335.00 | | 4 192 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 192 914.00 | 463 204.00 | | -4 192 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 610.00 | 105 610.00 | | 105 610.00 |