| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 164.00 | 9 054.00 | 18 109.00 | 27 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 498.00 | 9 054.00 | 554 443.00 | 563 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464 894.00 | | 464 894.00 | 464 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 206 527.00 | | 132 206 527.00 | 132 206 527.00 |
BZ Autres créances | 110 686 875.00 | | 110 686 875.00 | 110 686 875.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 358 883.00 | | 243 358 883.00 | 243 358 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 923 078.00 | 9 054.00 | 243 914 023.00 | 243 923 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 282 665.00 | | | 68 282 665.00 |
CU Autres participations | 476 078.00 | | 476 078.00 | 476 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 520 000.00 | 21 520 000.00 | | 21 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152 000.00 | 2 152 000.00 | | 2 152 000.00 |
DG Autres réserves | -50 505 537.00 | 10 959 666.00 | | -50 505 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 451 275.00 | 2 037 479.00 | | 103 451 275.00 |
DK Provisions réglementées | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 76 678 543.00 | 36 727 687.00 | | 76 678 543.00 |
DP Provisions pour risques | 48 305.00 | 9 593.00 | | 48 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 032 557.00 | 166 813 360.00 | | 130 032 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 080 862.00 | 166 822 954.00 | | 130 080 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 086 848.00 | 17 491 840.00 | | 18 086 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266 218.00 | 19 742 667.00 | | 9 266 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 801 522.00 | 34 420 655.00 | | 9 801 522.00 |
EA Autres dettes | | 20 521 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 154 588.00 | 92 176 890.00 | | 37 154 588.00 |
ED (V) | 28.00 | 20 030.00 | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 914 023.00 | 295 747 563.00 | | 243 914 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 415 115.00 | 78 444 941.00 | | 22 415 115.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -50 505 537.00 | | | -50 505 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 042 906.00 | | 6 042 906.00 | 6 042 906.00 |
FG Production vendue services | 7 484 417.00 | 6 214 938.00 | 13 699 355.00 | 7 484 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 527 323.00 | 6 214 938.00 | 19 742 261.00 | 13 527 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 512 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 042 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 928 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 245 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 718 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 112 669.00 | |
GE Autres charges | | | 16 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 914 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 396 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 406 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 687 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 815 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 477 132.00 | 171 663 143.00 | | 88 477 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 611 642.00 | 1.00 | | 64 611 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 419 115.00 | 56 807 337.00 | | 59 419 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 507 890.00 | 228 470 482.00 | | 212 507 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 808 908.00 | 212 769 585.00 | | 117 808 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 052 003.00 | 69 042.00 | | 27 052 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 828 515.00 | 16 727 307.00 | | 26 828 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 689 427.00 | 229 565 934.00 | | 171 689 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 818 462.00 | -1 095 452.00 | | 40 818 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 123 850.00 | 7 313 369.00 | | 5 123 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 602.00 | 1 199 748.00 | | 58 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 956 515.00 | 358 218 640.00 | | 318 956 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 505 240.00 | 356 181 160.00 | | 215 505 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 451 275.00 | 2 037 479.00 | | 103 451 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 555.00 | | 228.00 | 444 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 219.00 | 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 600.00 | 87.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 459.00 | | 228.00 | 438 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 562.00 | 1 632.00 | 444 185.00 | 442 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 976.00 | 1 632.00 | 438 600.00 | 436 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 823 000.00 | 28 940 000.00 | 65 682 000.00 | 166 823 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 823 000.00 | 28 940 000.00 | 65 682 000.00 | 166 823 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 207.00 | 63 924.00 | 68 283.00 | 132 207.00 |
VP Divers | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 894.00 | 174 611.00 | 68 283.00 | 242 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | 704.00 | | 324.00 |