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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 660 113.00 | 932 226.00 | 1 727 888.00 | 2 660 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 544.00 | 102 229.00 | 3 315.00 | 105 544.00 |
BF Prêts | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 006.00 | 1 034 455.00 | 1 758 551.00 | 2 793 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 694.00 | | 552 694.00 | 552 694.00 |
BZ Autres créances | 3 515 933.00 | | 3 515 933.00 | 3 515 933.00 |
CF Disponibilités | 2 969 519.00 | | 2 969 519.00 | 2 969 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 264.00 | | 7 070 264.00 | 7 070 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 270.00 | 1 034 455.00 | 8 828 815.00 | 9 863 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 038.00 | 228 038.00 | | 228 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 812 228.00 | 4 002 235.00 | | 3 812 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 632.00 | -190 007.00 | | 375 632.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655 898.00 | 5 280 266.00 | | 5 655 898.00 |
DP Provisions pour risques | 21 264.00 | 17 208.00 | | 21 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 064.00 | 28 008.00 | | 32 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971 500.00 | 3 120 019.00 | | 2 971 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 976.00 | 1 883.00 | | 61 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | 144 987.00 | | 15 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 998.00 | 7 650.00 | | 91 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 852.00 | 3 274 540.00 | | 3 140 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 815.00 | 8 582 814.00 | | 8 828 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | -263 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -255 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83 153.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405.00 | 1 508.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 272.00 | 588 896.00 | | 180 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -195 360.00 | 778 902.00 | | -195 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 632.00 | -190 007.00 | | 375 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 246.00 | | | 2 793 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 27 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 2 793 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660 113.00 | | | 2 660 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 285.00 | 1 170.00 | | 1 033 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 226.00 | | | 932 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 059.00 | 1 170.00 | | 101 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 008.00 | 4 056.00 | | 28 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 008.00 | 4 056.00 | | 28 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UP Prêts | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 552 694.00 | 552 694.00 | | 552 694.00 |
VB T. V. A. | 92 885.00 | 92 885.00 | | 92 885.00 |
VC Groupe et associés | 3 076 268.00 | 3 076 268.00 | | 3 076 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 971 500.00 | 2 971 500.00 | | 2 971 500.00 |
VI Groupe et associés | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 589.00 | 352 589.00 | | 352 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 640.00 | 4 095 035.00 | 26 606.00 | 4 121 640.00 |
VW T.V.A. | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 852.00 | 3 140 852.00 | | 3 140 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |