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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
AN Terrains | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 842.00 | 400 469.00 | 238 373.00 | 638 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 612.00 | 395 826.00 | 20 785.00 | 416 612.00 |
BF Prêts | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 417.00 | 805 754.00 | 519 662.00 | 1 325 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 931.00 | 7 155.00 | 261 776.00 | 268 931.00 |
BZ Autres créances | 267 978.00 | | 267 978.00 | 267 978.00 |
CF Disponibilités | 238 397.00 | | 238 397.00 | 238 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 352.00 | 7 155.00 | 795 197.00 | 802 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 770.00 | 812 909.00 | 1 314 860.00 | 2 127 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 607.00 | 617 610.00 | | 707 607.00 |
DH Report à nouveau | | -95 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 574.00 | 185 894.00 | | -150 574.00 |
DL TOTAL (I) | 777 032.00 | 927 607.00 | | 777 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 704.00 | 116 978.00 | | 102 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 737.00 | 119 634.00 | | 277 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 234.00 | 208 950.00 | | 157 234.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 827.00 | 445 564.00 | | 537 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 860.00 | 1 373 171.00 | | 1 314 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 745.00 | 348 213.00 | | 442 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 135 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 320.00 | 97 400.00 | | 49 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 320.00 | 98 837.00 | | 49 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 320.00 | 96 683.00 | | 49 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | 17.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 189.00 | 1 489 730.00 | | 1 342 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 764.00 | 1 303 836.00 | | 1 492 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 575.00 | 185 894.00 | | -150 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 733.00 | | 72 167.00 | 1 417 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 484.00 | 1 325 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 484.00 | 1 231 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 910.00 | | 71 528.00 | 1 324 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 363.00 | | 639.00 | 83 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 127.00 | 71 111.00 | 164 484.00 | 899 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 668.00 | 71 111.00 | 164 484.00 | 889 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 737.00 | 277 737.00 | | 277 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UP Prêts | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
UX Autres créances clients | 260 362.00 | 260 362.00 | | 260 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VB T. V. A. | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VC Groupe et associés | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 704.00 | 7 622.00 | 78 688.00 | 102 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 628.00 | 550 625.00 | 84 003.00 | 634 628.00 |
VW T.V.A. | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 827.00 | 442 745.00 | 78 688.00 | 537 827.00 |