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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 591.00 | 567 658.00 | 62 933.00 | 630 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 172.00 | 587 356.00 | 434 816.00 | 1 022 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 312.00 | 4 960.00 | 10 352.00 | 15 312.00 |
BZ Autres créances | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CF Disponibilités | 634 703.00 | | 634 703.00 | 634 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 529.00 | 4 960.00 | 717 569.00 | 722 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 701.00 | 592 316.00 | 1 152 385.00 | 1 744 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -50 435.00 | -220 853.00 | | -50 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 134.00 | 170 417.00 | | 161 134.00 |
DL TOTAL (I) | 152 624.00 | -8 510.00 | | 152 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 441.00 | 24 587.00 | | 24 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 442.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 170.00 | 208 707.00 | | 185 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 109.00 | 191 299.00 | | 180 109.00 |
EA Autres dettes | 580 125.00 | 581 981.00 | | 580 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 655.00 | 79 610.00 | | 29 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 761.00 | 1 144 715.00 | | 999 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 385.00 | 1 136 205.00 | | 1 152 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 761.00 | 1 086 629.00 | | 999 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 996.00 | | 138 881.00 | 973 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 705.00 | 66 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 705.00 | 1 022 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 596.00 | | | 324 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 790.00 | | 46 800.00 | 583 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 610.00 | | 92 080.00 | 65 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 010.00 | 4 345.00 | | 583 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 312.00 | 4 345.00 | | 563 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 170.00 | 185 170.00 | | 185 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 125.00 | 580 125.00 | | 580 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292.00 | | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VP Divers | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 658.00 | 154 658.00 | | 154 658.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 761.00 | 999 761.00 | | 999 761.00 |