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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 198.00 | 14 960.00 | 237.00 | 15 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 561.00 | 209 018.00 | 44 543.00 | 253 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 989.00 | 166 570.00 | 22 420.00 | 188 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 248.00 | 390 548.00 | 88 700.00 | 479 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123 656.00 | 177 756.00 | 945 901.00 | 1 123 656.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025 099.00 | 65 912.00 | 3 959 186.00 | 4 025 099.00 |
BZ Autres créances | 355 754.00 | | 355 754.00 | 355 754.00 |
CF Disponibilités | 223 855.00 | | 223 855.00 | 223 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 760.00 | 243 668.00 | 5 544 092.00 | 5 787 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 008.00 | 634 216.00 | 5 632 793.00 | 6 267 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 6 404.00 | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 1 406 785.00 | 1 401 531.00 | | 1 406 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 274.00 | 85 313.00 | | 74 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 512.00 | 1 557 297.00 | | 1 551 512.00 |
DP Provisions pour risques | 26 265.00 | 9 000.00 | | 26 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 265.00 | 9 000.00 | | 26 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 114.00 | 976 416.00 | | 963 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 579.00 | 16 624.00 | | 28 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 483.00 | 2 044 493.00 | | 1 755 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 568.00 | 769 780.00 | | 754 568.00 |
EA Autres dettes | 335 694.00 | 209 839.00 | | 335 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 578.00 | 135 705.00 | | 217 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 016.00 | 4 152 858.00 | | 4 055 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 793.00 | 5 719 156.00 | | 5 632 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 394 697.00 | | 9 394 697.00 | 9 394 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 394 697.00 | | 9 394 697.00 | 9 394 697.00 |
FM Production stockée | | | -5 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 808 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 806.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 488 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | 5 132.00 | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819.00 | 5 132.00 | | 3 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 761.00 | | 2 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 545.00 | 761.00 | | 19 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 726.00 | 4 370.00 | | -15 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 878.00 | 31 527.00 | | 24 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 431.00 | 9 005 303.00 | | 9 610 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 536 157.00 | 8 919 989.00 | | 9 536 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 274.00 | 85 313.00 | | 74 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 637.00 | 31 911.00 | | 358 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379.00 | 581.00 | | 14 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 259.00 | 31 329.00 | | 344 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 713.00 | 177 756.00 | 189 713.00 | 189 713.00 |
6T Sur comptes clients | 78 787.00 | 11 050.00 | 23 925.00 | 78 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 501.00 | 188 806.00 | 213 638.00 | 268 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 501.00 | 188 806.00 | 213 638.00 | 268 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 483.00 | 1 755 483.00 | | 1 755 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 568.00 | 754 568.00 | | 754 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 273.00 | 364 273.00 | | 364 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 578.00 | 217 578.00 | | 217 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 114.00 | 124 631.00 | 838 483.00 | 963 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440 249.00 | 4 393 608.00 | 46 641.00 | 4 440 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 749.00 | 4 393 608.00 | 68 141.00 | 4 461 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 016.00 | 3 216 533.00 | 838 483.00 | 4 055 016.00 |