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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 566.00 | 19 666.00 | 899.00 | 20 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 489.00 | 153 907.00 | 6 582.00 | 160 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 625.00 | 173 573.00 | 10 052.00 | 183 625.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 624.00 | | 160 624.00 | 160 624.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 340 824.00 | | 340 824.00 | 340 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 845.00 | | 503 845.00 | 503 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 471.00 | 173 573.00 | 513 897.00 | 687 471.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 45.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770.00 | 135 406.00 | | 21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 28 770.00 | 135 451.00 | | 28 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 858.00 | 282 927.00 | | 321 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 7 550.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 051.00 | 106 742.00 | | 161 051.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 126.00 | 397 220.00 | | 485 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 897.00 | 532 672.00 | | 513 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 840 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 302.00 | |
FM Production stockée | | | -108 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 430.00 | 642 410.00 | | 769 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 659.00 | 507 003.00 | | 747 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 771.00 | 135 406.00 | | 21 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 262.00 | | 2 363.00 | 181 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 836.00 | | 1 730.00 | 18 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 856.00 | | 633.00 | 159 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 191.00 | 4 382.00 | | 169 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 114.00 | 1 552.00 | | 18 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 077.00 | 2 830.00 | | 151 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 160 625.00 | | | 160 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 321 859.00 | 321 859.00 | | 321 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 091.00 | 163 021.00 | 70.00 | 163 091.00 |
VW T.V.A. | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 127.00 | 485 127.00 | | 485 127.00 |