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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 477.00 | 25 864.00 | 613.00 | 26 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 764.00 | 82 176.00 | 42 588.00 | 124 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 418.00 | 160 391.00 | 75 026.00 | 235 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 413.00 | 1 788.00 | 105 625.00 | 107 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 296.00 | 6 868.00 | 397 428.00 | 404 296.00 |
BZ Autres créances | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CF Disponibilités | 476 946.00 | | 476 946.00 | 476 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 485.00 | 8 656.00 | 1 016 829.00 | 1 025 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 903.00 | 169 047.00 | 1 091 856.00 | 1 260 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
CU Autres participations | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
DG Autres réserves | 277 047.00 | 209 518.00 | | 277 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 675.00 | 67 529.00 | | 167 675.00 |
DL TOTAL (I) | 620 525.00 | 452 849.00 | | 620 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 546.00 | 53 957.00 | | 38 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 647.00 | 817.00 | | 24 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 579.00 | 164 890.00 | | 196 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 298.00 | 185 124.00 | | 169 298.00 |
EA Autres dettes | 17 689.00 | 31 594.00 | | 17 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 331.00 | 436 383.00 | | 471 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 856.00 | 889 232.00 | | 1 091 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 647.00 | 436 383.00 | | 447 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 287.00 | | 10 130.00 | 225 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 594.00 | | 10 130.00 | 188 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 585.00 | 20 807.00 | | 139 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 717.00 | 20 807.00 | | 134 717.00 |