| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 700.00 | 122 928.00 | 11 771.00 | 134 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 457.00 | 260 457.00 | | 260 457.00 |
AN Terrains | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816 629.00 | 3 440 475.00 | 376 154.00 | 3 816 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 164.00 | 473 911.00 | 40 252.00 | 514 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 652.00 | 4 376 000.00 | 449 652.00 | 4 825 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 447.00 | 15 645.00 | 188 802.00 | 204 447.00 |
BN En cours de production de biens | 599 103.00 | 13 209.00 | 585 893.00 | 599 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 527.00 | 5 528.00 | 82 998.00 | 88 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 038.00 | 2 754.00 | 767 284.00 | 770 038.00 |
BZ Autres créances | 215 603.00 | | 215 603.00 | 215 603.00 |
CF Disponibilités | 106 352.00 | | 106 352.00 | 106 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 803.00 | 37 137.00 | 2 021 665.00 | 2 058 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 455.00 | 4 413 137.00 | 2 471 317.00 | 6 884 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 776.00 | 1 425 776.00 | | 1 425 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 074.00 | 277 074.00 | | 277 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DH Report à nouveau | -932 111.00 | -737 483.00 | | -932 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 879.00 | -194 627.00 | | -703 879.00 |
DL TOTAL (I) | 183 890.00 | 887 769.00 | | 183 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 823.00 | | | 83 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 823.00 | | | 83 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 558.00 | 606 127.00 | | 609 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 382.00 | 716 203.00 | | 786 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 047.00 | 375 517.00 | | 696 047.00 |
EA Autres dettes | 32 468.00 | 2 468.00 | | 32 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 604.00 | 1 700 315.00 | | 2 203 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 317.00 | 2 588 085.00 | | 2 471 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 654.00 | 1 700 315.00 | | 886 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 558.00 | 606 127.00 | | 609 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 75 050.00 | 75 050.00 | |
FG Production vendue services | 2 357 206.00 | 467 655.00 | 2 824 861.00 | 2 357 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 206.00 | 542 706.00 | 2 899 912.00 | 2 357 206.00 |
FM Production stockée | | | -63 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 746.00 | 49 322.00 | | 38 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 746.00 | 51 255.00 | | 38 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 746.00 | 22 861.00 | | -38 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 482.00 | 3 758 236.00 | | 2 901 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 361.00 | 3 952 863.00 | | 3 605 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 879.00 | -194 627.00 | | -703 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 696.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 383.00 | 122 168.00 | 664 215.00 | 786 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 298.00 | 100 058.00 | 202 240.00 | 302 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 660.00 | 79 419.00 | 205 242.00 | 284 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 468.00 | 2 468.00 | 30 000.00 | 32 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 473.00 | 18 316.00 | 3 157.00 | 21 473.00 |
UX Autres créances clients | 767 284.00 | 767 284.00 | | 767 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
VC Groupe et associés | 102 952.00 | 102 952.00 | | 102 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 558.00 | 532 796.00 | 76 762.00 | 609 558.00 |
VI Groupe et associés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 984.00 | 7 876.00 | 55 108.00 | 62 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 058.00 | 1 009 147.00 | 5 911.00 | 1 015 058.00 |
VW T.V.A. | 46 105.00 | 12 721.00 | 33 384.00 | 46 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 605.00 | 886 655.00 | 1 266 951.00 | 2 153 605.00 |