| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 920.00 | 11 625.00 | 3 295.00 | 14 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 161.00 | 43 098.00 | 18 063.00 | 61 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 676.00 | 56 324.00 | 52 352.00 | 108 676.00 |
BT Marchandises | 93 639.00 | 1 048.00 | 92 591.00 | 93 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 276.00 | 8 202.00 | 118 074.00 | 126 276.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CF Disponibilités | 98 526.00 | | 98 526.00 | 98 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 259.00 | 9 250.00 | 360 010.00 | 369 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 935.00 | 65 574.00 | 412 362.00 | 477 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 71 301.00 | 71 819.00 | | 71 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 176.00 | 26 481.00 | | 28 176.00 |
DL TOTAL (I) | 116 246.00 | 115 070.00 | | 116 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 730.00 | 40 320.00 | | 29 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | 16 032.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 814.00 | 145 871.00 | | 155 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 457.00 | 71 761.00 | | 96 457.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 116.00 | 280 385.00 | | 296 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 362.00 | 395 455.00 | | 412 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 471.00 | | 1 468 471.00 | 1 468 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 471.00 | | 1 468 471.00 | 1 468 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 418.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 5 584.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -1 167.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 517.00 | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 484.00 | 1 347 671.00 | | 1 483 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 309.00 | 1 321 190.00 | | 1 455 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 176.00 | 26 481.00 | | 28 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 633.00 | 2 043.00 | | 106 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 038.00 | 2 043.00 | | 74 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 379.00 | 6 945.00 | | 49 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 854.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 632.00 | 6 091.00 | | 48 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 247.00 | 1 048.00 | 1 247.00 | 1 247.00 |
6T Sur comptes clients | 8 067.00 | 2 238.00 | 2 104.00 | 8 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 314.00 | 3 286.00 | 3 351.00 | 9 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 314.00 | 3 286.00 | 3 351.00 | 9 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 286.00 | 3 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 814.00 | 155 814.00 | | 155 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
UX Autres créances clients | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 729.00 | 10 664.00 | 19 065.00 | 29 729.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 825.00 | 144 704.00 | 17 121.00 | 161 825.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 114.00 | 277 050.00 | 19 065.00 | 296 114.00 |