| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 959.00 | 81 693.00 | 12 265.00 | 93 959.00 |
AP Constructions | 101 022.00 | 82 006.00 | 19 017.00 | 101 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 037.00 | 611 882.00 | 427 155.00 | 1 039 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 580.00 | 105 255.00 | 49 325.00 | 154 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 317.00 | 880 837.00 | 554 480.00 | 1 435 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740 430.00 | 66 924.00 | 1 673 505.00 | 1 740 430.00 |
BN En cours de production de biens | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BT Marchandises | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 249.00 | 5 664.00 | 607 586.00 | 613 249.00 |
BZ Autres créances | 390 435.00 | | 390 435.00 | 390 435.00 |
CF Disponibilités | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 061.00 | 72 588.00 | 2 963 473.00 | 3 036 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 378.00 | 953 425.00 | 3 517 953.00 | 4 471 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 125.00 | 209 125.00 | | 209 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
DG Autres réserves | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | 2 158 588.00 | 1 998 093.00 | | 2 158 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 409.00 | 160 494.00 | | -59 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 306.00 | 2 440 715.00 | | 2 381 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 840.00 | 715 500.00 | | 640 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 416.00 | 590 238.00 | | 349 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 483.00 | 179 566.00 | | 137 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 903.00 | 15 806.00 | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 647.00 | 1 583 750.00 | | 1 136 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 953.00 | 4 024 464.00 | | 3 517 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 976.00 | 66 614.00 | 280 590.00 | 213 976.00 |
FD Production vendue biens | 701 438.00 | 2 019 331.00 | 2 720 769.00 | 701 438.00 |
FG Production vendue services | 33 040.00 | 68 658.00 | 101 698.00 | 33 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 454.00 | 2 154 603.00 | 3 103 057.00 | 948 454.00 |
FM Production stockée | | | -22 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 3 403.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 11 570.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | 11 570.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 089.00 | 6 330.00 | | -25 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 689.00 | 3 701 037.00 | | 3 147 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 099.00 | 3 540 543.00 | | 3 207 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 409.00 | 160 494.00 | | -59 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 455.00 | | 48 594.00 | 1 407 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 731.00 | | 1 435 317.00 | 20 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 731.00 | | 1 315 178.00 | 20 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 486.00 | | 12 473.00 | 81 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 789.00 | | 36 121.00 | 1 299 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 026.00 | 123 811.00 | | 757 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 021.00 | 672.00 | | 81 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 005.00 | 123 138.00 | | 676 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 119.00 | | 5 195.00 | 72 119.00 |
6T Sur comptes clients | 3 035.00 | 2 946.00 | 318.00 | 3 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 154.00 | 2 946.00 | 5 513.00 | 75 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 154.00 | 2 946.00 | 5 513.00 | 75 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 946.00 | 5 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 416.00 | 349 416.00 | | 349 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 602 867.00 | 602 867.00 | | 602 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VB T. V. A. | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 840.00 | 107 000.00 | 533 840.00 | 640 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 431.00 | 326 431.00 | | 326 431.00 |
VP Divers | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 985.00 | 1 048 804.00 | 26 180.00 | 1 074 985.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 642.00 | 601 802.00 | 533 840.00 | 1 135 642.00 |