| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 604.00 | 762 541.00 | 71 063.00 | 833 604.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 645 225.00 | 9 531.00 | 635 694.00 | 645 225.00 |
AP Constructions | 9 600 287.00 | 4 984 966.00 | 4 615 321.00 | 9 600 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 205 463.00 | 11 380 656.00 | 4 824 807.00 | 16 205 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 207.00 | 903 391.00 | 251 816.00 | 1 155 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 878 429.00 | | 878 429.00 | 878 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 521.00 | | 292 521.00 | 292 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 686 977.00 | 19 044 505.00 | 12 642 472.00 | 31 686 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 219 680.00 | 277 670.00 | 6 942 010.00 | 7 219 680.00 |
BN En cours de production de biens | 10 206 897.00 | 250 326.00 | 9 956 570.00 | 10 206 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 480 309.00 | 100 826.00 | 3 379 482.00 | 3 480 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756 700.00 | | 756 700.00 | 756 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641 808.00 | | 4 641 808.00 | 4 641 808.00 |
BZ Autres créances | 2 449 993.00 | | 2 449 993.00 | 2 449 993.00 |
CF Disponibilités | 1 785 985.00 | | 1 785 985.00 | 1 785 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 095.00 | | 499 095.00 | 499 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 040 465.00 | 628 823.00 | 30 411 642.00 | 31 040 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 757 585.00 | 19 673 328.00 | 43 084 257.00 | 62 757 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 949 355.00 | 1 003 420.00 | 945 935.00 | 1 949 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 103 030.00 | 15 692 125.00 | | 14 103 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 331.00 | -1 626 291.00 | | -933 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 37 196.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 269 700.00 | 15 203 030.00 | | 14 269 700.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 096.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 096.00 | | |
DP Provisions pour risques | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 503 985.00 | 10 804 551.00 | | 8 503 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 897.00 | 498 960.00 | | 623 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 257 713.00 | 7 259 009.00 | | 14 257 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283 073.00 | 4 117 833.00 | | 3 283 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 895 422.00 | | | 1 895 422.00 |
EA Autres dettes | 53 768.00 | 108 228.00 | | 53 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 730 603.00 | 22 788 581.00 | | 28 730 603.00 |
ED (V) | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 084 257.00 | 37 998 707.00 | | 43 084 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -33 540.00 | 59 419.00 | 25 879.00 | -33 540.00 |
FD Production vendue biens | 28 889 438.00 | 1 779 889.00 | 30 669 328.00 | 28 889 438.00 |
FG Production vendue services | 3 045 487.00 | 146 881.00 | 3 192 368.00 | 3 045 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 901 386.00 | 1 986 189.00 | 33 887 574.00 | 31 901 386.00 |
FM Production stockée | | | 83 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 456 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 930 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 498 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 492 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 892.00 | |
GE Autres charges | | | 653 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 710 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 397.00 | 17 067.00 | | 50 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 341.00 | | | 337 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 738.00 | 17 067.00 | | 387 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 472.00 | 171 589.00 | | 44 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 244.00 | | | 112 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 716.00 | 200 260.00 | | 156 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 022.00 | -183 194.00 | | 231 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 381.00 | -14 474.00 | | -101 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 165 273.00 | 29 422 151.00 | | 36 165 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 098 604.00 | 31 048 442.00 | | 37 098 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 331.00 | -1 626 291.00 | | -933 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 516 270.00 | | 3 170 707.00 | 28 516 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290 685.00 | | 658 670.00 | 1 290 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 686 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 484 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 258.00 | | 23 879.00 | 936 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 018 498.00 | | 2 466 113.00 | 26 018 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 829.00 | | 22 045.00 | 270 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 135 105.00 | 1 909 400.00 | | 17 135 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 665.00 | 95 755.00 | | 907 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 092.00 | 85 449.00 | | 677 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 550 348.00 | 1 728 196.00 | | 15 550 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 143.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 597 512.00 | 257 892.00 | 226 581.00 | 597 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 512.00 | 257 892.00 | 226 581.00 | 597 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 512.00 | 288 035.00 | 226 581.00 | 597 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 257 713.00 | 14 257 713.00 | | 14 257 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 941.00 | 607 941.00 | | 607 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898 324.00 | 1 898 324.00 | | 1 898 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 895 422.00 | 1 895 422.00 | | 1 895 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 521.00 | 130 800.00 | 161 721.00 | 292 521.00 |
UX Autres créances clients | 4 641 808.00 | 4 641 808.00 | | 4 641 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 217 483.00 | 217 483.00 | | 217 483.00 |
VC Groupe et associés | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 503 985.00 | 2 297 364.00 | 4 864 990.00 | 8 503 985.00 |
VI Groupe et associés | 623 897.00 | 623 897.00 | | 623 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 618.00 | 467 618.00 | | 467 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 706.00 | 2 125 706.00 | | 2 125 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 095.00 | 499 095.00 | | 499 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 883 417.00 | 7 721 696.00 | 161 721.00 | 7 883 417.00 |
VW T.V.A. | 309 191.00 | 309 191.00 | | 309 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 617 858.00 | 22 411 237.00 | 4 864 990.00 | 28 617 858.00 |