| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 313 682.00 | 255 077.00 | 58 605.00 | 313 682.00 |
AP Constructions | 2 715 065.00 | 1 405 808.00 | 1 309 256.00 | 2 715 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 390.00 | 768 956.00 | 332 434.00 | 1 101 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 009.00 | 428 159.00 | 183 850.00 | 612 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 125 061.00 | 2 868 672.00 | 2 256 389.00 | 5 125 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BT Marchandises | 1 502 333.00 | | 1 502 333.00 | 1 502 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 004.00 | 401 789.00 | 2 553 215.00 | 2 955 004.00 |
BZ Autres créances | 164 859.00 | | 164 859.00 | 164 859.00 |
CF Disponibilités | 319 289.00 | | 319 289.00 | 319 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 212.00 | 401 789.00 | 4 550 423.00 | 4 952 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 273.00 | 3 270 461.00 | 6 806 812.00 | 10 077 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 930 769.00 | 1 867 311.00 | | 1 930 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 836.00 | 99 458.00 | | 53 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 330.00 | 195 333.00 | | 160 330.00 |
DK Provisions réglementées | 95 963.00 | 116 821.00 | | 95 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 898.00 | 2 553 924.00 | | 2 515 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 384.00 | 3 770 236.00 | | 2 804 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 304.00 | 393 913.00 | | 409 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 717.00 | 791 855.00 | | 781 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 633.00 | 138 322.00 | | 222 633.00 |
EA Autres dettes | 72 875.00 | 78 007.00 | | 72 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 914.00 | 5 173 999.00 | | 4 290 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 812.00 | 7 727 923.00 | | 6 806 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 127.00 | 5 173 999.00 | | 3 877 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 847.00 | 306 933.00 | | 159 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 030 720.00 | 1 532 098.00 | 11 562 818.00 | 10 030 720.00 |
FG Production vendue services | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 095 510.00 | 1 532 098.00 | 11 627 608.00 | 10 095 510.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 718 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 373 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 265.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 694 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 84 801.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 983.00 | 9 904.00 | | 291 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 402.00 | 25 399.00 | | 22 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 385.00 | 35 303.00 | | 314 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 334.00 | | | 285 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544.00 | 2 231.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 878.00 | 2 231.00 | | 286 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 507.00 | 33 071.00 | | 27 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | 37 946.00 | | 20 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 093 635.00 | 11 108 307.00 | | 12 093 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039 799.00 | 11 008 849.00 | | 12 039 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 836.00 | 99 458.00 | | 53 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 327.00 | 19 840.00 | | 16 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 403.00 | 7 288.00 | | 38 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 941.00 | | 749 904.00 | 5 055 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 606.00 | 9 392.00 | 43 077.00 | 79 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 606.00 | 601 177.00 | 5 125 061.00 | 79 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 785.00 | 4 771 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 671.00 | | | 310 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684 203.00 | | 678 894.00 | 4 684 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 066.00 | | 71 010.00 | 61 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 331.00 | 189 857.00 | 92 516.00 | 2 771 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 659.00 | 189 857.00 | 92 516.00 | 2 760 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 821.00 | 1 544.00 | 22 402.00 | 116 821.00 |
6T Sur comptes clients | 394 793.00 | 14 265.00 | 7 270.00 | 394 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 793.00 | 14 265.00 | 7 270.00 | 394 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 614.00 | 15 809.00 | 29 671.00 | 511 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 265.00 | 7 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 544.00 | 22 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 717.00 | 781 717.00 | | 781 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 281.00 | | 2 335 281.00 | 2 335 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 723.00 | | 619 723.00 | 619 723.00 |
VB T. V. A. | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 847.00 | 159 847.00 | | 159 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644 537.00 | 2 230 750.00 | 413 787.00 | 2 644 537.00 |
VI Groupe et associés | 409 304.00 | 409 304.00 | | 409 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
VP Divers | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 192.00 | | 3 122 192.00 | 3 122 192.00 |
VW T.V.A. | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 914.00 | 3 877 127.00 | 413 787.00 | 4 290 914.00 |