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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 170.00 | 195 268.00 | 156 902.00 | 352 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 719.00 | 303 014.00 | 54 705.00 | 357 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 799.00 | 504 768.00 | 241 031.00 | 745 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
BN En cours de production de biens | 322 159.00 | | 322 159.00 | 322 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 737.00 | 13 513.00 | 301 223.00 | 314 737.00 |
BZ Autres créances | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 418 075.00 | | 418 075.00 | 418 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 396.00 | 13 513.00 | 1 120 883.00 | 1 134 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 195.00 | 518 281.00 | 1 361 914.00 | 1 880 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 217.00 | 371 876.00 | | 432 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 544.00 | 60 341.00 | | 86 544.00 |
DL TOTAL (I) | 562 762.00 | 476 217.00 | | 562 762.00 |
DP Provisions pour risques | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 627.00 | 110 885.00 | | 134 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 134 932.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 878.00 | 272 492.00 | | 194 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 590.00 | 138 885.00 | | 129 590.00 |
EA Autres dettes | | 1 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 823.00 | 262 653.00 | | 269 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 640.00 | 920 931.00 | | 730 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 914.00 | 1 397 148.00 | | 1 361 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 916.00 | 854 777.00 | | 84 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 170.00 | | 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 219.00 | | 114 000.00 | 636 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 21 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 745 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 709 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 709.00 | | 114 000.00 | 596 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 074.00 | 93 514.00 | 820.00 | 412 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 588.00 | 93 514.00 | 820.00 | 405 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 878.00 | 194 878.00 | | 194 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 590.00 | 129 590.00 | | 129 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 823.00 | 269 823.00 | | 269 823.00 |
UP Prêts | 13 300.00 | 3 600.00 | 9 700.00 | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 314 737.00 | 314 737.00 | | 314 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 420.00 | 49 505.00 | 84 916.00 | 134 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 517.00 | 351 667.00 | 17 850.00 | 369 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 640.00 | 645 725.00 | 84 916.00 | 730 640.00 |