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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 815.00 | 32 609.00 | 6 206.00 | 38 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 974.00 | 37 468.00 | 9 506.00 | 46 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 061.00 | 773.00 | 136 288.00 | 137 061.00 |
BZ Autres créances | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CF Disponibilités | 123 708.00 | | 123 708.00 | 123 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 388.00 | 773.00 | 275 616.00 | 276 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 363.00 | 38 241.00 | 285 122.00 | 323 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 404.00 | | | -8 404.00 |
DL TOTAL (I) | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 978.00 | | | 190 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 122.00 | | | 285 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 598.00 | | | 187 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 167.00 | | 263 167.00 | 263 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 167.00 | | 263 167.00 | 263 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 251.00 | | | 269 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 654.00 | | | 277 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 404.00 | | | -8 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 46 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 43 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 693.00 | 3 103.00 | 1 329.00 | 35 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 693.00 | 3 103.00 | 1 329.00 | 35 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 773.00 | | | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | | | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | | | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 136 211.00 | | | 136 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 229.00 | 2 849.00 | 3 380.00 | 6 229.00 |
VI Groupe et associés | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 207.00 | 151 907.00 | 3 300.00 | 155 207.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 055.00 | 93 675.00 | 3 380.00 | 97 055.00 |