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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 853.00 | -853.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 147.00 | 52 412.00 | 16 735.00 | 69 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 633.00 | 53 265.00 | 23 368.00 | 76 633.00 |
BT Marchandises | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
BZ Autres créances | 94 461.00 | | 94 461.00 | 94 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CF Disponibilités | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 327.00 | | 297 327.00 | 297 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 960.00 | 53 265.00 | 320 695.00 | 373 960.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
DH Report à nouveau | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DL TOTAL (I) | 216 877.00 | | | 216 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
EA Autres dettes | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 818.00 | | | 103 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 695.00 | | | 320 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 818.00 | | | 103 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 856.00 | | 711 856.00 | 711 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 856.00 | | 711 856.00 | 711 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 514.00 | | | 712 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 811.00 | | | 709 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 733.00 | | 1 900.00 | 74 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 247.00 | | 1 900.00 | 67 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 285.00 | 6 980.00 | | 46 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 432.00 | 6 980.00 | | 45 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VB T. V. A. | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VP Divers | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 541.00 | 205 910.00 | 6 631.00 | 212 541.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 818.00 | 103 818.00 | | 103 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
ZE Dividendes | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 364.00 | | | 137 364.00 |