| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 679.00 | 47 886.00 | 1 793.00 | 49 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 413.00 | 146 817.00 | 27 596.00 | 174 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 037.00 | 194 703.00 | 110 334.00 | 305 037.00 |
BT Marchandises | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 421.00 | | 96 421.00 | 96 421.00 |
BZ Autres créances | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
CF Disponibilités | 190 354.00 | | 190 354.00 | 190 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 638.00 | | 388 638.00 | 388 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 675.00 | 194 703.00 | 498 972.00 | 693 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
DH Report à nouveau | 2 920.00 | -8 738.00 | | 2 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 769.00 | 11 658.00 | | 8 769.00 |
DL TOTAL (I) | 111 781.00 | 103 011.00 | | 111 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 233.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 509.00 | 36 009.00 | | 16 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 420.00 | 100 065.00 | | 93 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 681.00 | 60 286.00 | | 98 681.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | 92 300.00 | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 191.00 | 288 894.00 | | 387 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 972.00 | 391 905.00 | | 498 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 191.00 | 288 894.00 | | 387 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 886.00 | | 623 886.00 | 623 886.00 |
FD Production vendue biens | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 300 757.00 | | 300 757.00 | 300 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 742.00 | | 924 742.00 | 924 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -32.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 710.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -32.00 | | | -32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 714.00 | 15 406.00 | | 7 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637.00 | 28 862.00 | | 13 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637.00 | 28 862.00 | | 13 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 090.00 | 1 440.00 | | 12 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 090.00 | 1 440.00 | | 12 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | 27 422.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 398.00 | 875 902.00 | | 938 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 629.00 | 864 244.00 | | 929 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 769.00 | 11 658.00 | | 8 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
UX Autres créances clients | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
VB T. V. A. | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 617.00 | 198 617.00 | | 198 617.00 |
VW T.V.A. | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 191.00 | 387 191.00 | | 387 191.00 |