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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 625.00 | | 438 625.00 | 438 625.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 218.00 | 45 051.00 | 18 166.00 | 63 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 948.00 | 45 586.00 | 465 361.00 | 510 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225.00 | 927.00 | 1 297.00 | 2 225.00 |
BZ Autres créances | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CF Disponibilités | 221 452.00 | | 221 452.00 | 221 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 974.00 | 927.00 | 277 047.00 | 277 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 922.00 | 46 513.00 | 742 408.00 | 788 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 299 435.00 | | | 299 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 203.00 | | | 110 203.00 |
DL TOTAL (I) | 661 179.00 | | | 661 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 408.00 | | | 742 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 146.00 | | 801.00 | 510 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 625.00 | | | 438 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 951.00 | | 801.00 | 62 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 512.00 | 4 074.00 | | 41 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 512.00 | 4 074.00 | | 41 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | 927.00 | 2 946.00 | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946.00 | 927.00 | 2 946.00 | 2 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 946.00 | 927.00 | 2 946.00 | 2 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | 2 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
ST Autres comptes | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 556.00 | | | 230 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 717.00 | | | 124 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |