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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 867.00 | 6 034.00 | 2 834.00 | 8 867.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 860.00 | 280 163.00 | 18 698.00 | 298 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 352.00 | 280 267.00 | 28 085.00 | 308 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 253.00 | 566 463.00 | 74 790.00 | 641 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 694.00 | | 2 165 694.00 | 2 165 694.00 |
BZ Autres créances | 544 074.00 | | 544 074.00 | 544 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 650 613.00 | | 650 613.00 | 650 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 745.00 | | 3 372 745.00 | 3 372 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 998.00 | 566 463.00 | 3 447 535.00 | 4 013 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | | 135 610.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 115.00 | 569 419.00 | | 535 115.00 |
DL TOTAL (I) | 561 264.00 | 726 149.00 | | 561 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743.00 | 12 474.00 | | 3 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 213.00 | 847 134.00 | | 525 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 50 000.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 492.00 | 1 687 295.00 | | 1 398 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 463.00 | 1 054 025.00 | | 953 463.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 91 734.00 | | 3 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 305 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 886 271.00 | 4 047 662.00 | | 2 886 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 535.00 | 4 773 811.00 | | 3 447 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 213.00 | | | 525 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 216.00 | | 223 216.00 | 223 216.00 |
FD Production vendue biens | 10 217 262.00 | | 10 217 262.00 | 10 217 262.00 |
FG Production vendue services | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 592 757.00 | | 10 592 757.00 | 10 592 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 857 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 45 182.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 45 182.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 328.00 | -34 782.00 | | -4 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 453.00 | 260 482.00 | | 208 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 609 346.00 | 7 961 506.00 | | 10 609 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 074 230.00 | 7 392 087.00 | | 10 074 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 115.00 | 569 419.00 | | 535 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 598.00 | | 20 921.00 | 695 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 266.00 | 641 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 266.00 | 607 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 557.00 | | 20 921.00 | 661 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 326.00 | 20 632.00 | 73 495.00 | 619 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | 1 188.00 | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 480.00 | 19 445.00 | 73 495.00 | 614 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 492.00 | 1 398 492.00 | | 1 398 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653 431.00 | 653 431.00 | | 653 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 694.00 | 2 165 694.00 | | 2 165 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 351 909.00 | 351 909.00 | | 351 909.00 |
VC Groupe et associés | 186 010.00 | 186 010.00 | | 186 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 525 213.00 | 525 213.00 | | 525 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 026.00 | 2 720 146.00 | 6 880.00 | 2 727 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 471.00 | 2 884 471.00 | | 2 884 471.00 |