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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
AN Terrains | 11 858.00 | 4 223.00 | 7 635.00 | 11 858.00 |
AP Constructions | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 923.00 | 374 877.00 | 95 046.00 | 469 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 535.00 | 128 794.00 | 15 741.00 | 144 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 789.00 | 549 101.00 | 136 688.00 | 685 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 853.00 | 110 600.00 | 372 253.00 | 482 853.00 |
BZ Autres créances | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 445.00 | 165 445.00 | | 165 445.00 |
CF Disponibilités | 3 091 080.00 | | 3 091 080.00 | 3 091 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 043.00 | 276 046.00 | 3 685 997.00 | 3 962 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 832.00 | 825 146.00 | 3 822 686.00 | 4 647 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 776 286.00 | | | 2 776 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 962.00 | | | 285 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 247.00 | | | 3 337 247.00 |
DP Provisions pour risques | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 094.00 | | | 106 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 229.00 | | | 140 229.00 |
EA Autres dettes | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 490.00 | | | 414 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 686.00 | | | 3 822 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 490.00 | | | 414 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 353.00 | 40 574.00 | 24 826.00 | 513 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 573.00 | 40 574.00 | 24 826.00 | 503 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 948.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 094.00 | | | 106 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 229.00 | | | 140 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 667.00 | 524 667.00 | | 524 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 573.00 | 524 667.00 | | 535 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 151.00 | | | 348 151.00 |