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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 683.00 | -633 715.00 | 87 968.00 | 721 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 240.00 | -1 606 658.00 | 433 581.00 | 2 040 240.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 765 066.00 | -2 240 373.00 | 8 524 693.00 | 10 765 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 402 887.00 | -82 379.00 | 15 320 508.00 | 15 402 887.00 |
BZ Autres créances | 934 882.00 | -213 740.00 | 721 142.00 | 934 882.00 |
CF Disponibilités | 86 095.00 | | 86 095.00 | 86 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 462 149.00 | -296 119.00 | 16 166 030.00 | 16 462 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 227 215.00 | -2 536 492.00 | 24 690 723.00 | 27 227 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -717 266.00 | -870 047.00 | | -717 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 252 274.00 | 4 935 923.00 | | 2 252 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 788.00 | -2 683 650.00 | | -366 788.00 |
DK Provisions réglementées | 196 267.00 | 208 150.00 | | 196 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 487.00 | 3 240 376.00 | | 3 014 487.00 |
DP Provisions pour risques | 589 758.00 | | | 589 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 758.00 | | | 589 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 579.00 | 7 730.00 | | 17 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 263.00 | 173 122.00 | | 183 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 627.00 | 3 907 722.00 | | 3 657 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 684 196.00 | 3 813 085.00 | | 3 684 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 002.00 | 2 417.00 | | 90 002.00 |
EA Autres dettes | 11 981 536.00 | 11 568 679.00 | | 11 981 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472 275.00 | 1 177 963.00 | | 1 472 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 086 478.00 | 20 650 717.00 | | 21 086 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 690 723.00 | 23 891 093.00 | | 24 690 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 612 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 612 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 767 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 840 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 289 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 880 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 774 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 272 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 946.00 | | | 146 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 946.00 | -165 907.00 | | 146 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 575.00 | 101 797.00 | | -145 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 914 312.00 | 26 089 917.00 | | 25 914 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 281 100.00 | 28 773 566.00 | | 26 281 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 788.00 | -2 683 649.00 | | -366 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 736.00 | | 17 948.00 | 703 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 736.00 | | 17 948.00 | 703 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 742.00 | 118 924.00 | -67 007.00 | 1 554 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 742.00 | 118 924.00 | -67 007.00 | 1 554 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 589 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 589 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 627.00 | 3 657 627.00 | | 3 657 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684 196.00 | 3 684 196.00 | | 3 684 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164 799.00 | 12 164 799.00 | | 12 164 799.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 596 624.00 | 19 596 624.00 | | 19 596 624.00 |