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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AP Constructions | 2 593 406.00 | 2 026 683.00 | 566 722.00 | 2 593 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 488.00 | 1 331 772.00 | 103 716.00 | 1 435 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 011.00 | 76 017.00 | 98 993.00 | 175 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BF Prêts | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 761.00 | 3 438 771.00 | 1 144 989.00 | 4 583 761.00 |
BT Marchandises | 1 209 099.00 | 4 407.00 | 1 204 692.00 | 1 209 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 455.00 | 68 382.00 | 211 073.00 | 279 455.00 |
BZ Autres créances | 371 848.00 | 3 370.00 | 368 477.00 | 371 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 794.00 | | 164 794.00 | 164 794.00 |
CF Disponibilités | 926 360.00 | | 926 360.00 | 926 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 810.00 | 76 161.00 | 2 940 649.00 | 3 016 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 571.00 | 3 514 932.00 | 4 085 639.00 | 7 600 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
CU Autres participations | 225 464.00 | | 225 464.00 | 225 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 459.00 | | | 314 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DG Autres réserves | 972 664.00 | | | 972 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 453.00 | | | 245 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 658.00 | | | 1 790 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 963.00 | | | 383 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 773.00 | | | 298 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 116.00 | | | 1 004 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 436.00 | | | 586 436.00 |
EA Autres dettes | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 980.00 | | | 2 294 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 639.00 | | | 4 085 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 341.00 | | | 2 011 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 254 681.00 | | 18 254 681.00 | 18 254 681.00 |
FG Production vendue services | 232 496.00 | | 232 496.00 | 232 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 487 177.00 | | 18 487 177.00 | 18 487 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 589 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 930 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 314 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 620 737.00 | | | 18 620 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 375 283.00 | | | 18 375 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 453.00 | | | 245 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 946.00 | | 64 511.00 | 4 588 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 244.00 | 337 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 695.00 | 4 583 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 4 218 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164 695.00 | | 64 511.00 | 4 164 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 085.00 | | | 397 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297 810.00 | 151 413.00 | 10 452.00 | 3 297 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 512.00 | 151 413.00 | 10 452.00 | 3 293 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 727.00 | 305 727.00 | | 305 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 116.00 | 1 004 116.00 | | 1 004 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 482.00 | 579 482.00 | | 579 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
UP Prêts | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
UX Autres créances clients | 279 456.00 | 279 456.00 | | 279 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 623.00 | 98 294.00 | 283 328.00 | 381 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 623.00 | | | 97 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 848.00 | 371 848.00 | | 371 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 932.00 | 760 243.00 | 68 690.00 | 828 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 670.00 | 2 011 342.00 | 283 328.00 | 2 294 670.00 |