| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 2 293.00 | 1 531.00 | 3 824.00 |
AH Fonds commercial | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
AN Terrains | 18 925.00 | 16 818.00 | 2 106.00 | 18 925.00 |
AP Constructions | 148 122.00 | 134 608.00 | 13 513.00 | 148 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 242.00 | 33 224.00 | 3 018.00 | 36 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 865.00 | 202 693.00 | 75 171.00 | 277 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 690.00 | 389 639.00 | 136 051.00 | 525 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 306.00 | | 513 306.00 | 513 306.00 |
BN En cours de production de biens | 724 734.00 | | 724 734.00 | 724 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 396.00 | 29 541.00 | 1 197 854.00 | 1 227 396.00 |
BZ Autres créances | 121 254.00 | | 121 254.00 | 121 254.00 |
CF Disponibilités | 349 200.00 | | 349 200.00 | 349 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 716.00 | 29 541.00 | 2 911 174.00 | 2 940 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 406.00 | 419 180.00 | 3 047 225.00 | 3 466 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 621 092.00 | | | 621 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 170.00 | | | 174 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 886 201.00 | | | 886 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 343.00 | | | 849 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
EA Autres dettes | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 484.00 | | | 961 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 024.00 | | | 2 161 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 225.00 | | | 3 047 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 133.00 | | | 2 091 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 721.00 | | 326 721.00 | 326 721.00 |
FG Production vendue services | 3 541 681.00 | | 3 541 681.00 | 3 541 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 402.00 | | 3 868 402.00 | 3 868 402.00 |
FM Production stockée | | | 404 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 577.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 638.00 | | | 4 300 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 468.00 | | | 4 126 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 170.00 | | | 174 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 433.00 | | 30 415.00 | 504 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 158.00 | 525 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 158.00 | 481 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 019.00 | | 764.00 | 26 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 663.00 | | 29 650.00 | 460 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 517.00 | 47 280.00 | 9 158.00 | 351 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 1 140.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 365.00 | 46 139.00 | 9 158.00 | 350 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 563.00 | 5 577.00 | 7 599.00 | 31 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 563.00 | 5 577.00 | 7 599.00 | 31 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 563.00 | 5 577.00 | 7 599.00 | 31 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 577.00 | 7 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 343.00 | 849 343.00 | | 849 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 484.00 | 961 484.00 | | 961 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 533.00 | 1 182 533.00 | | 1 182 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VB T. V. A. | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 411.00 | 40 520.00 | 69 891.00 | 110 411.00 |
VI Groupe et associés | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 925.00 | 1 353 475.00 | 2 450.00 | 1 355 925.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 024.00 | 2 091 133.00 | 69 891.00 | 2 161 024.00 |