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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 879.00 | 338 140.00 | 12 739.00 | 350 879.00 |
AH Fonds commercial | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
AP Constructions | 838 042.00 | 45 896.00 | 792 145.00 | 838 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 345.00 | 6 649.00 | 73 696.00 | 80 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 656.00 | 278 192.00 | 1 784 463.00 | 2 062 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 750.00 | 668 878.00 | 2 766 871.00 | 3 435 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 468 407.00 | | 8 468 407.00 | 8 468 407.00 |
BZ Autres créances | 528 345.00 | | 528 345.00 | 528 345.00 |
CF Disponibilités | 235 865.00 | | 235 865.00 | 235 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 451.00 | | 437 451.00 | 437 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 770 204.00 | | 9 770 204.00 | 9 770 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 205 954.00 | 668 878.00 | 12 537 076.00 | 13 205 954.00 |
CU Autres participations | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 364 516.00 | | | 3 364 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 998.00 | | | 2 266 998.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 515.00 | | | 5 741 515.00 |
DP Provisions pour risques | 435 538.00 | | | 435 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 538.00 | | | 435 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 711.00 | | | 1 897 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 745.00 | | | 561 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 284.00 | | | 1 022 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 369.00 | | | 2 473 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 255.00 | | | 271 255.00 |
EA Autres dettes | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 023.00 | | | 6 360 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 076.00 | | | 12 537 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 663 316.00 | | | 4 663 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 884 823.00 | | 8 884 823.00 | 8 884 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 884 823.00 | | 8 884 823.00 | 8 884 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 208 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 408 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 404 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 489.00 | | | 252 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156 259.00 | | | 1 156 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 787.00 | | | 9 239 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 789.00 | | | 6 972 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 998.00 | | | 2 266 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 131.00 | | 2 629 787.00 | 1 297 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 26 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 623.00 | 232 545.00 | 3 435 750.00 | 258 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 623.00 | 232 490.00 | 2 981 044.00 | 258 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 475.00 | | 6 888.00 | 421 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 521.00 | | 2 613 636.00 | 858 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 135.00 | | 9 262.00 | 17 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 258 623.00 | | | 258 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 236.00 | 198 132.00 | 232 490.00 | 703 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 294.00 | 27 845.00 | | 310 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 941.00 | 170 286.00 | 232 490.00 | 392 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 917.00 | 28 019.00 | 71 398.00 | 478 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 917.00 | 28 019.00 | 71 398.00 | 478 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 019.00 | 71 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 284.00 | 1 022 284.00 | | 1 022 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 696.00 | 429 696.00 | | 429 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 752.00 | 421 752.00 | | 421 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 255.00 | 271 255.00 | | 271 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
UX Autres créances clients | 8 468 407.00 | | | 8 468 407.00 |
VB T. V. A. | 197 854.00 | | | 197 854.00 |
VC Groupe et associés | 122 460.00 | | | 122 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 711.00 | 201 004.00 | 795 172.00 | 1 897 711.00 |
VI Groupe et associés | 561 745.00 | 561 745.00 | | 561 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 951 000.00 | | | 1 951 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
VP Divers | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 651.00 | 136 651.00 | | 136 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 451.00 | | | 437 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 458 390.00 | 9 434 204.00 | 24 185.00 | 9 458 390.00 |
VW T.V.A. | 1 485 268.00 | 1 485 268.00 | | 1 485 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 360 023.00 | 4 663 316.00 | 795 172.00 | 6 360 023.00 |