| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AP Constructions | 342 975.00 | 220 183.00 | 122 792.00 | 342 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 675.00 | 266 752.00 | 7 923.00 | 274 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 229.00 | 501 533.00 | 218 696.00 | 720 229.00 |
BN En cours de production de biens | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BT Marchandises | 377 354.00 | 7 247.00 | 370 107.00 | 377 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 648.00 | 333.00 | 57 316.00 | 57 648.00 |
BZ Autres créances | 191 176.00 | | 191 176.00 | 191 176.00 |
CF Disponibilités | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 178.00 | 7 580.00 | 701 598.00 | 709 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 407.00 | 509 113.00 | 920 294.00 | 1 429 407.00 |
CU Autres participations | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 88 878.00 | 24 040.00 | | 88 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 587.00 | 64 838.00 | | -16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 248 291.00 | 264 878.00 | | 248 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 454.00 | 330 614.00 | | 454 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 492.00 | 152 391.00 | | 121 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 057.00 | 96 206.00 | | 96 057.00 |
EA Autres dettes | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 003.00 | 579 630.00 | | 672 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 294.00 | 844 508.00 | | 920 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 909.00 | 309 630.00 | | 389 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 933.00 | | 1 867 933.00 | 1 867 933.00 |
FG Production vendue services | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 738.00 | | 1 917 738.00 | 1 917 738.00 |
FM Production stockée | | | -4 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 327.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | 327.00 | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 116.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 116.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | 211.00 | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 398.00 | 2 127 725.00 | | 1 950 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 986.00 | 2 062 887.00 | | 1 966 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 587.00 | 64 838.00 | | -16 587.00 |