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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 148.00 | 39 411.00 | 23 738.00 | 63 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 289.00 | 39 411.00 | 70 879.00 | 110 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 951.00 | | 893 951.00 | 893 951.00 |
BZ Autres créances | 506 804.00 | | 506 804.00 | 506 804.00 |
CF Disponibilités | 356 760.00 | | 356 760.00 | 356 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 728.00 | | 1 807 728.00 | 1 807 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 017.00 | 39 411.00 | 1 878 607.00 | 1 918 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 892.00 | 26 447.00 | | -14 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 686.00 | -41 339.00 | | -603 686.00 |
DL TOTAL (I) | -408 578.00 | 195 108.00 | | -408 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 195.00 | 401 851.00 | | 402 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 447.00 | 101 485.00 | | 17 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 294.00 | 1 590 156.00 | | 856 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 262.00 | 2 197 827.00 | | 898 262.00 |
EA Autres dettes | 112 988.00 | 669 987.00 | | 112 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 185.00 | 4 961 306.00 | | 2 287 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 607.00 | 5 156 414.00 | | 1 878 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 185.00 | 4 961 306.00 | | 1 887 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | 1 726.00 | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 485 871.00 | | 4 485 871.00 | 4 485 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 871.00 | | 4 485 871.00 | 4 485 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 842.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 245.00 | 6 470.00 | | 107 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 544.00 | 14 096.00 | | 5 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 789.00 | 20 566.00 | | 112 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 381.00 | 8 167.00 | | 58 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 381.00 | 20 318.00 | | 58 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 408.00 | 248.00 | | 54 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 327.00 | 7 510 892.00 | | 4 606 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 013.00 | 7 552 232.00 | | 5 210 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 686.00 | -41 339.00 | | -603 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 654.00 | 24 403.00 | | 23 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 119.00 | 16 120.00 | 1 098.00 | 32 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 158.00 | 13 842.00 | 15 590.00 | 41 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 158.00 | 13 842.00 | 15 590.00 | 41 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 294.00 | 856 294.00 | | 856 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 262.00 | 898 262.00 | | 898 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
UP Prêts | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
UX Autres créances clients | 893 951.00 | 893 951.00 | | 893 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 750.00 | 750.00 | 16 468.00 | 400 750.00 |
VI Groupe et associés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 804.00 | 506 804.00 | | 506 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 643.00 | 1 425 546.00 | 47 097.00 | 1 472 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 185.00 | 1 887 185.00 | 16 468.00 | 2 287 185.00 |