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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 1 183.00 | 4 782.00 | 5 965.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 17 337.00 | 47 663.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 121.00 | 47 948.00 | 16 173.00 | 64 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 456.00 | 190 039.00 | 14 417.00 | 204 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 696.00 | 256 506.00 | 83 189.00 | 339 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 025.00 | 22 162.00 | 810 864.00 | 833 025.00 |
BZ Autres créances | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CF Disponibilités | 752 423.00 | | 752 423.00 | 752 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 672.00 | 22 162.00 | 1 661 510.00 | 1 683 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 367.00 | 278 668.00 | 1 744 700.00 | 2 023 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 553 040.00 | 592 384.00 | | 553 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 319.00 | 20 656.00 | | 22 319.00 |
DL TOTAL (I) | 663 359.00 | 701 040.00 | | 663 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 831.00 | 366 099.00 | | 358 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 889.00 | 22 450.00 | | 33 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 801.00 | 363 235.00 | | 419 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 819.00 | 272 244.00 | | 268 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 340.00 | 1 024 027.00 | | 1 081 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 700.00 | 1 725 068.00 | | 1 744 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 150.00 | 666 068.00 | | 903 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 426.00 | 1 179 177.00 | 2 484 602.00 | 1 305 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 426.00 | 1 179 177.00 | 2 484 602.00 | 1 305 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 449.00 | 15 863.00 | | 13 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 1 070.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 1 070.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 086.00 | 609.00 | | 8 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 086.00 | 609.00 | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 977.00 | 461.00 | | -7 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 5 819.00 | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 336.00 | 2 863 341.00 | | 2 498 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 017.00 | 2 842 685.00 | | 2 476 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 319.00 | 20 656.00 | | 22 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 096.00 | | 13 333.00 | 344 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 734.00 | 339 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 307.00 | 5 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 427.00 | 333 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | 5 050.00 | 7 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 720.00 | | 8 283.00 | 336 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 718.00 | 18 522.00 | 17 734.00 | 255 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 1 467.00 | 6 307.00 | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 696.00 | 17 054.00 | 11 427.00 | 249 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 801.00 | 419 801.00 | | 419 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 675.00 | 105 675.00 | | 105 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 808 310.00 | 808 310.00 | | 808 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VB T. V. A. | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 831.00 | 180 641.00 | 178 190.00 | 358 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 044.00 | 887 044.00 | | 887 044.00 |
VW T.V.A. | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 451.00 | 869 261.00 | 178 190.00 | 1 047 451.00 |